资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 8.4 13.9 11.4 14.9 11.5
应收款项(%) 1.5 0.9 2.1 9.1 8.7
存货(%) 3.1 3.0 4.6 4.3 6.1
其他流动资产(%) 2.7 1.9 0.4 1.4 0.5
流动资产(%) 24.9 29.5 30.2 30.9 28.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 75.1 70.5 69.8 69.1 71.8
负债
应付款项(%) 6.4 7.3 6.6 18.0 15.5
流动负债(%) 39.5 26.1 22.3 35.3 29.0
非流动负债(%) 21.2 27.5 21.4 22.8 31.4
权益
股东权益(%) 39.3 46.4 56.3 -- 39.5
权益乘数(倍) 2.8 2.3 2.0 2.2 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.0 11.4 10.6 1.8 -1.8
ROE=净资产收益率(%) 11.3 26.4 20.6 3.9 -4.1
ROIC=资本回报率(%) 8.9 17.4 13.9 3.5 -1.3
税前纯益占实收资本(%) 47.2 130.1 115.4 18.5 --
EPS=每股收益(元) 0.4 1.1 0.9 0.2 -0.2
毛利率(%) 27.9 36.7 28.6 10.4 5.6
营业利润率(%) 10.6 24.1 22.8 4.8 -7.2
营业费用率(%) 16.5 12.6 10.8 13.3 12.1
净利率(%) 8.6 19.9 19.3 4.8 -5.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6
完整生意周期(天) 50.6 38.2 45.4 106.8 129.0
应收款项周转率(次/年) 22.8 48.0 37.1 6.2 5.7
应收款项周转天数(天) 16.0 7.6 9.8 58.9 63.6
存货周转率(次/年) 10.6 11.9 10.3 7.6 5.6
存货周转天数(天) 34.6 30.6 35.5 47.9 65.3
应付款项周转天数(天) 72.5 69.3 65.0 141.9 161.1
缺钱天数(天) -21.9 -31.2 -19.6 -35.1 -32.1
成长能力
营收增长率(%) 10.2 37.7 1.2 -20.8 --
营业利润增长率(%) 24.3 211.8 -4.0 -83.2 --
净资本增长率(%) 39.8 32.4 20.4 -1.8 --
偿债能力
速动比率(%) 55.2 101.9 114.6 75.5 76.2
流动比率(%) 63.0 113.4 135.4 87.6 97.1
利息保障倍数(倍) 2.5 7.0 10.0 3.2 -1.7
财务结构
负债占资产比率(%) 60.7 53.6 43.7 58.1 60.5
长期资金占重资产比率(%) 84.9 110.0 116.3 97.5 105.4
现金能力
现金流量比率(%) 25.2 59.5 58.0 23.3 --
现金流量允当比率(%) 65.8 112.5 140.7 109.3 --
现金再投资比率(%) -80.4 -33.2 -17.8 -14.5 --