类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 8.4 | 13.9 | 11.4 | 14.9 | 11.5 | |
应收款项(%) | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 9.1 | 8.7 | |
存货(%) | 3.1 | 3.0 | 4.6 | 4.3 | 6.1 | |
其他流动资产(%) | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | |
流动资产(%) | 24.9 | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 28.2 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 75.1 | 70.5 | 69.8 | 69.1 | 71.8 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 18.0 | 15.5 | |
流动负债(%) | 39.5 | 26.1 | 22.3 | 35.3 | 29.0 | |
非流动负债(%) | 21.2 | 27.5 | 21.4 | 22.8 | 31.4 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 39.3 | 46.4 | 56.3 | -- | 39.5 | |
权益乘数(倍) | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 4.0 | 11.4 | 10.6 | 1.8 | -1.8 | |
ROE=净资产收益率(%) | 11.3 | 26.4 | 20.6 | 3.9 | -4.1 | |
ROIC=资本回报率(%) | 8.9 | 17.4 | 13.9 | 3.5 | -1.3 | |
税前纯益占实收资本(%) | 47.2 | 130.1 | 115.4 | 18.5 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | |
毛利率(%) | 27.9 | 36.7 | 28.6 | 10.4 | 5.6 | |
营业利润率(%) | 10.6 | 24.1 | 22.8 | 4.8 | -7.2 | |
营业费用率(%) | 16.5 | 12.6 | 10.8 | 13.3 | 12.1 | |
净利率(%) | 8.6 | 19.9 | 19.3 | 4.8 | -5.5 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
完整生意周期(天) | 50.6 | 38.2 | 45.4 | 106.8 | 129.0 | |
应收款项周转率(次/年) | 22.8 | 48.0 | 37.1 | 6.2 | 5.7 | |
应收款项周转天数(天) | 16.0 | 7.6 | 9.8 | 58.9 | 63.6 | |
存货周转率(次/年) | 10.6 | 11.9 | 10.3 | 7.6 | 5.6 | |
存货周转天数(天) | 34.6 | 30.6 | 35.5 | 47.9 | 65.3 | |
应付款项周转天数(天) | 72.5 | 69.3 | 65.0 | 141.9 | 161.1 | |
缺钱天数(天) | -21.9 | -31.2 | -19.6 | -35.1 | -32.1 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 10.2 | 37.7 | 1.2 | -20.8 | -- | |
营业利润增长率(%) | 24.3 | 211.8 | -4.0 | -83.2 | -- | |
净资本增长率(%) | 39.8 | 32.4 | 20.4 | -1.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 55.2 | 101.9 | 114.6 | 75.5 | 76.2 | |
流动比率(%) | 63.0 | 113.4 | 135.4 | 87.6 | 97.1 | |
利息保障倍数(倍) | 2.5 | 7.0 | 10.0 | 3.2 | -1.7 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 60.7 | 53.6 | 43.7 | 58.1 | 60.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 84.9 | 110.0 | 116.3 | 97.5 | 105.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 25.2 | 59.5 | 58.0 | 23.3 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 65.8 | 112.5 | 140.7 | 109.3 | -- | |
现金再投资比率(%) | -80.4 | -33.2 | -17.8 | -14.5 | -- |