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五洲特纸现金流表

8.67亿

营业现金流

-25.18亿

投资现金流

15.32亿

融资现金流

现金流表详细项

五洲特纸现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.48 亿 7.06 亿 2.09 亿 1.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿 2.72 亿 0.36 亿 10.77 亿 8.67 亿
现金流入 26.16 亿 41.41 亿 57.86 亿 71.31 亿 70.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.89 亿 35.55 亿 51.09 亿 59.19 亿 66.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 5.25 亿 6.53 亿 11.86 亿 3.57 亿
现金流出 24.34 亿 38.68 亿 57.49 亿 60.55 亿 61.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.21 亿 30.92 亿 44.55 亿 50.84 亿 50.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 1.09 亿 1.66 亿 2.14 亿 2.8 亿
-支付的各项税费 1.55 亿 1.9 亿 2.15 亿 1.11 亿 3.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 4.77 亿 9.13 亿 6.45 亿 4.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.28 亿 -4.61 亿 -15.08 亿 -12.5 亿 -25.18 亿
现金流入 0.5 亿 2.34 亿 19.8 亿 6.66 亿 1.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 4,932.0 元 108.64 万 0.19 亿 493.49 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.3 万 88.0 万 24.0 万 5.13 万 5.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 2.32 亿 19.61 亿 6.61 亿 1.35 亿
现金流出 4.78 亿 6.95 亿 34.88 亿 19.16 亿 26.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.15 亿 6.04 亿 9.89 亿 15.7 亿 25.79 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 -139.79 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.63 亿 0.9 亿 24.98 亿 2.95 亿 0.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 7.41 亿 9.82 亿 1.48 亿 15.32 亿
现金流入 20.18 亿 26.0 亿 32.47 亿 40.01 亿 59.43 亿
+吸收投资收到的现金 3.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 343.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.25 亿 24.66 亿 32.42 亿 38.31 亿 57.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 1.34 亿 490.0 万 1.46 亿 1.62 亿
现金流出 16.88 亿 18.59 亿 22.65 亿 38.53 亿 44.11 亿
-偿还债务所支付的现金 16.04 亿 15.61 亿 18.89 亿 34.76 亿 39.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 1.4 亿 1.89 亿 1.44 亿 1.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 1.58 亿 1.87 亿 2.32 亿 2.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 436.46 万 608.17 万 -793.53 万 184.17 万 -804.25 万
现金及现金等价物净增加额 0.88 亿 5.58 亿 -4.97 亿 -0.24 亿 -1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 1.48 亿 7.06 亿 2.09 亿 1.85 亿 0.59 亿


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