五洲特纸现金流表
-3.26亿
营业现金流
-18.38亿
投资现金流
23.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五洲特纸现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.48 亿 | 7.06 亿 | 2.09 亿 | 1.85 亿 | 6.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.72 亿 | 0.36 亿 | 10.77 亿 | -0.96 亿 | -3.26 亿 |
| 现金流入 | 41.41 亿 | 57.86 亿 | 71.31 亿 | 80.55 亿 | 84.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.55 亿 | 51.09 亿 | 59.19 亿 | 73.97 亿 | 78.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.25 亿 | 6.53 亿 | 11.86 亿 | 4.7 亿 | 4.05 亿 |
| 现金流出 | 38.68 亿 | 57.49 亿 | 60.55 亿 | 81.51 亿 | 87.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.92 亿 | 44.55 亿 | 50.84 亿 | 68.77 亿 | 73.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09 亿 | 1.66 亿 | 2.14 亿 | 3.07 亿 | 3.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.9 亿 | 2.15 亿 | 1.11 亿 | 3.77 亿 | 3.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.77 亿 | 9.13 亿 | 6.45 亿 | 5.89 亿 | 6.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.61 亿 | -15.08 亿 | -12.5 亿 | -19.79 亿 | -18.38 亿 |
| 现金流入 | 2.34 亿 | 19.8 亿 | 6.66 亿 | 2.13 亿 | 3.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 108.64 万 | 0.19 亿 | 493.49 万 | 0.0 元 | 26.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 88.0 万 | 24.0 万 | 5.13 万 | 288.0 元 | 288.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.32 亿 | 19.61 亿 | 6.61 亿 | 2.13 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流出 | 6.95 亿 | 34.88 亿 | 19.16 亿 | 21.92 亿 | 21.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.04 亿 | 9.89 亿 | 15.7 亿 | 20.63 亿 | 18.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.9 亿 | 24.98 亿 | 2.95 亿 | 1.29 亿 | 3.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.41 亿 | 9.82 亿 | 1.48 亿 | 25.74 亿 | 23.68 亿 |
| 现金流入 | 26.0 亿 | 32.47 亿 | 40.01 亿 | 71.93 亿 | 76.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 8.29 亿 | 8.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.59 亿 | 22.65 亿 | 38.53 亿 | 46.18 亿 | 52.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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