资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.3 16.7 19.9 7.4 5.2
应收款项(%) 17.4 14.6 16.8 15.6 12.8
存货(%) 12.6 12.6 10.0 7.5 8.9
其他流动资产(%) 3.3 2.3 0.7 1.0 1.4
流动资产(%) 49.8 48.4 49.2 34.2 29.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 50.2 51.6 50.8 65.8 70.3
负债
应付款项(%) 16.4 11.7 13.7 14.0 12.4
流动负债(%) 44.1 39.5 49.6 46.4 43.7
非流动负债(%) 6.2 14.0 16.8 21.9 28.4
权益
股东权益(%) 49.7 46.5 33.6 -- 27.9
权益乘数(倍) 2.2 2.1 2.6 3.3 3.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.4 9.8 3.7 3.9 5.9
ROE=净资产收益率(%) 25.1 20.5 9.5 12.7 19.9
ROIC=资本回报率(%) 15.5 14.2 6.8 6.3 8.7
税前纯益占实收资本(%) 116.4 121.0 60.6 77.8 --
EPS=每股收益(元) 0.9 1.0 0.5 0.7 1.2
毛利率(%) 23.1 17.3 8.8 9.6 12.5
营业利润率(%) 15.9 12.3 3.8 4.6 7.9
营业费用率(%) 7.0 4.3 4.7 4.5 3.2
净利率(%) 12.9 10.6 3.4 4.2 6.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 2.9 2.5 3.9 3.8 2.4
完整生意周期(天) 142.8 122.0 95.3 102.7 106.1
应收款项周转率(次/年) 4.4 5.9 6.8 5.7 5.9
应收款项周转天数(天) 83.8 62.1 54.0 64.5 61.4
存货周转率(次/年) 6.2 6.1 8.8 9.6 8.2
存货周转天数(天) 59.0 59.9 41.3 38.2 44.7
应付款项周转天数(天) 94.8 65.1 48.0 61.3 60.3
缺钱天数(天) 48.0 56.9 47.4 41.5 45.7
成长能力
营收增长率(%) 10.9 40.0 61.6 9.3 --
营业利润增长率(%) 71.1 9.0 -50.3 32.0 --
净资本增长率(%) 67.3 25.4 4.1 10.8 --
偿债能力
速动比率(%) 84.3 90.6 78.8 57.7 47.7
流动比率(%) 112.9 122.5 99.0 73.8 68.0
利息保障倍数(倍) 34.1 13.6 3.0 4.4 6.0
财务结构
负债占资产比率(%) 50.3 53.5 66.4 68.3 72.1
长期资金占重资产比率(%) 122.1 125.7 123.0 98.2 93.1
现金能力
现金流量比率(%) 12.1 15.2 1.1 30.1 --
现金流量允当比率(%) 48.3 34.1 14.8 35.7 --
现金再投资比率(%) -79.3 -57.7 -67.4 -67.3 --