长鸿高科现金流表

1.49亿

营业现金流

-5.24亿

投资现金流

4.65亿

融资现金流

现金流表详细项

长鸿高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 4.24 亿 4.96 亿 3.43 亿 4.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.61 亿 0.74 亿 2.33 亿 1.49 亿
现金流入 10.38 亿 16.07 亿 16.98 亿 16.37 亿 25.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.55 亿 15.87 亿 16.18 亿 14.07 亿 24.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.19 亿 0.32 亿 1.44 亿 0.63 亿
现金流出 9.85 亿 16.68 亿 16.24 亿 14.04 亿 24.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.42 亿 14.86 亿 14.37 亿 12.59 亿 22.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.44 亿 0.66 亿 0.59 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 1.11 亿 0.79 亿 0.55 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.31 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.05 亿 -4.69 亿 -5.02 亿 -6.87 亿 -5.24 亿
现金流入 4.32 4.95 亿 0.0 1,000.0 19.0
+收回投资收到的现金 0.0 4.9 亿 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 477.69 0.0 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.32 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 -981.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 4.05 亿 9.64 亿 5.02 亿 6.87 亿 5.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.05 亿 6.74 亿 5.02 亿 6.87 亿 5.24 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 2.9 亿 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 6.31 亿 6.03 亿 2.75 亿 5.15 亿 4.65 亿
现金流入 7.86 亿 10.57 亿 9.36 亿 16.8 亿 22.19 亿
+吸收投资收到的现金 4.57 亿 0.0 225.0 0.0 0.48 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 225.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 3.13 亿 10.57 亿 9.34 亿 16.41 亿 20.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 0.0 0.4 亿 1.21 亿
现金流出 1.54 亿 4.55 亿 6.62 亿 11.65 亿 17.54 亿
-偿还债务所支付的现金 1.29 亿 3.12 亿 6.04 亿 10.39 亿 14.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 1.42 亿 0.58 亿 0.59 亿 2.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 82.99 48.78 0.67 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.0 2,082.0 5.16 58.96 -25.35
现金及现金等价物净增加额 2.79 亿 0.73 亿 -1.53 亿 0.61 亿 0.89 亿
期末现金及现金等价物余额 4.24 亿 4.96 亿 3.43 亿 4.04 亿 4.93 亿