营业现金流
投资现金流
融资现金流
长鸿高科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.44 亿 | 4.24 亿 | 4.96 亿 | 3.43 亿 | 4.04 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | -0.61 亿 | 0.74 亿 | 2.33 亿 | 1.49 亿 |
现金流入 | 10.38 亿 | 16.07 亿 | 16.98 亿 | 16.37 亿 | 25.77 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.55 亿 | 15.87 亿 | 16.18 亿 | 14.07 亿 | 24.41 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 1.44 亿 | 0.63 亿 |
现金流出 | 9.85 亿 | 16.68 亿 | 16.24 亿 | 14.04 亿 | 24.29 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.42 亿 | 14.86 亿 | 14.37 亿 | 12.59 亿 | 22.74 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 0.66 亿 | 0.59 亿 | 0.74 亿 |
-支付的各项税费 | 0.89 亿 | 1.11 亿 | 0.79 亿 | 0.55 亿 | 0.58 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.05 亿 | -4.69 亿 | -5.02 亿 | -6.87 亿 | -5.24 亿 |
现金流入 | 4.32 万 | 4.95 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 19.0 元 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 477.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 1,000.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -981.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 4.05 亿 | 9.64 亿 | 5.02 亿 | 6.87 亿 | 5.24 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 6.74 亿 | 5.02 亿 | 6.87 亿 | 5.24 亿 |
-投资支付的现金 | 2.0 亿 | 2.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.31 亿 | 6.03 亿 | 2.75 亿 | 5.15 亿 | 4.65 亿 |
现金流入 | 7.86 亿 | 10.57 亿 | 9.36 亿 | 16.8 亿 | 22.19 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.57 亿 | 0.0 元 | 225.0 万 | 0.0 元 | 0.48 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 225.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.13 亿 | 10.57 亿 | 9.34 亿 | 16.41 亿 | 20.5 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 1.21 亿 |
现金流出 | 1.54 亿 | 4.55 亿 | 6.62 亿 | 11.65 亿 | 17.54 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.29 亿 | 3.12 亿 | 6.04 亿 | 10.39 亿 | 14.01 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.12 亿 | 1.42 亿 | 0.58 亿 | 0.59 亿 | 2.73 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 82.99 万 | 48.78 万 | 0.67 亿 | 0.79 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -2.0 万 | 2,082.0 元 | 5.16 万 | 58.96 万 | -25.35 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.79 亿 | 0.73 亿 | -1.53 亿 | 0.61 亿 | 0.89 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.24 亿 | 4.96 亿 | 3.43 亿 | 4.04 亿 | 4.93 亿 |