资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 14.5 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 9.2 | 8.8 | 5.5 | 8.1 | |
| 存货（%） | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 10.6 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 43.1 | 39.0 | 32.4 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 56.9 | 61.0 | 67.6 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 12.8 | 8.0 | 8.8 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 26.6 | 34.9 | 42.6 | 44.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 20.1 | 12.5 | 13.6 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 53.3 | 52.7 | -- | 40.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.7 | 6.5 | 5.0 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 10.3 | 9.4 | 4.7 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 8.0 | 7.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.6 | 37.9 | 29.5 | 16.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 21.6 | 16.5 | 11.2 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | 28.1 | 13.5 | 8.1 | 7.3 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 11.9 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 10.7 | 7.6 | 6.7 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 99.2 | 109.7 | 101.2 | 194.1 | 110.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.3 | 7.3 | 4.7 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.7 | 57.8 | 50.1 | 76.9 | 62.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 3.1 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 47.5 | 51.8 | 51.1 | 117.2 | 48.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.9 | 73.1 | 68.6 | 104.5 | 55.8 | |
| 缺钱天数（天） | 55.2 | 36.6 | 32.7 | 89.6 | 54.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 33.6 | 36.8 | -40.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.1 | -35.8 | -17.8 | -46.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.3 | 4.0 | 10.0 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 268.1 | 135.1 | 88.6 | 51.1 | 55.6 | |
| 流动比率（%） | 301.6 | 162.3 | 111.8 | 76.1 | 71.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.5 | 13.2 | 4.6 | 2.9 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 46.7 | 47.3 | 56.2 | 59.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.7 | 140.8 | 113.9 | 97.9 | 93.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | -6.8 | 5.6 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.5 | 21.4 | 17.0 | 15.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -20.5 | -23.7 | -34.6 | -- |
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