杭州热电(605011)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

杭州热电现金流表

3.85亿

营业现金流

-3.47亿

投资现金流

-1.39亿

融资现金流

现金流表详细项

杭州热电现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.56 亿	4.42 亿	7.03 亿	7.92 亿	7.21 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.46 亿	1.94 亿	3.95 亿	4.47 亿	3.85 亿
现金流入	23.67 亿	35.38 亿	41.87 亿	48.89 亿	52.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	23.34 亿	35.05 亿	41.15 亿	48.58 亿	52.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.27 亿	0.43 亿	0.3 亿	0.29 亿
现金流出	20.21 亿	33.44 亿	37.92 亿	44.41 亿	48.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	17.82 亿	30.66 亿	34.9 亿	41.1 亿	45.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.41 亿	1.66 亿	1.79 亿	1.9 亿	1.96 亿
-支付的各项税费	0.79 亿	0.9 亿	0.93 亿	1.08 亿	1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.22 亿	0.31 亿	0.34 亿	0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.73 亿	0.33 亿	-0.91 亿	0.3 亿	-3.47 亿
现金流入	4.41 亿	5.17 亿	3.25 亿	4.05 亿	5.01 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.74 亿	0.71 亿	0.52 亿	0.67 亿	0.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	14.91 万	0.1 亿	0.16 亿	910.23 万	0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.67 亿	4.35 亿	2.57 亿	3.29 亿	4.17 亿
现金流出	3.68 亿	4.84 亿	4.16 亿	3.74 亿	8.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.47 亿	1.03 亿	0.72 亿	1.26 亿	2.57 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	135.0 万	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3.21 亿	3.8 亿	3.42 亿	2.48 亿	5.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-3.33 亿	0.33 亿	-2.15 亿	-5.49 亿	-1.39 亿
现金流入	7.56 亿	10.23 亿	11.46 亿	6.34 亿	5.52 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.37 亿	980.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.15 亿	980.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	7.56 亿	7.86 亿	11.06 亿	6.34 亿	5.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	17.04 万	8.75 万	0.3 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	10.89 亿	9.9 亿	13.61 亿	11.83 亿	6.91 亿
-偿还债务所支付的现金	9.47 亿	8.07 亿	12.09 亿	10.64 亿	5.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.43 亿	1.62 亿	1.51 亿	1.19 亿	1.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.15 亿	0.35 亿	0.31 亿	0.28 亿	0.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.21 亿	47.25 万	0.0 元	371.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.86 亿	2.61 亿	0.89 亿	-0.71 亿	-1.01 亿
期末现金及现金等价物余额	4.42 亿	7.03 亿	7.92 亿	7.21 亿	6.2 亿

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