资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 18.1 | 22.2 | 19.4 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 11.7 | 10.9 | 7.6 | 6.4 | |
| 存货（%） | 4.0 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 29.3 | 35.9 | 37.5 | 33.8 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.7 | 64.1 | 62.5 | 66.2 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 6.3 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 29.1 | 26.8 | 20.8 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 11.9 | 11.0 | 8.9 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 59.0 | 62.2 | -- | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 8.2 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 13.6 | 10.8 | 10.0 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 11.8 | 9.4 | 9.7 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.0 | 90.4 | 76.6 | 83.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 12.8 | 9.3 | 12.2 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 10.5 | 8.1 | 10.2 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 9.5 | 7.2 | 8.4 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 79.9 | 67.0 | 62.1 | 59.3 | 44.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.9 | 8.1 | 9.1 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.1 | 45.9 | 44.9 | 40.1 | 29.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.0 | 17.3 | 21.3 | 19.0 | 25.5 | |
| 存货周转天数（天） | 22.8 | 21.1 | 17.2 | 19.2 | 14.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.6 | 21.8 | 20.2 | 27.4 | 23.9 | |
| 缺钱天数（天） | 48.3 | 45.2 | 41.9 | 32.0 | 20.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.3 | 52.4 | 14.0 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.2 | -2.1 | -12.8 | 14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.5 | 21.9 | 7.3 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 107.3 | 127.9 | 140.2 | 149.4 | |
| 流动比率（%） | 99.6 | 123.1 | 140.1 | 162.3 | 165.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 22.5 | 34.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 41.0 | 37.8 | 29.7 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.6 | 127.6 | 136.7 | 140.0 | 141.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.3 | 17.0 | 37.0 | 56.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.3 | 85.0 | 138.1 | 134.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | -28.7 | -33.1 | -24.5 | -- |
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