.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

百龙创园现金流表

2.17亿

营业现金流

-2.88亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

百龙创园现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 1.3 亿 2.91 亿 1.81 亿 1.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 0.96 亿 1.5 亿 1.95 亿 2.17 亿
现金流入 5.18 亿 6.89 亿 7.88 亿 9.27 亿 11.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.06 亿 6.62 亿 7.57 亿 8.88 亿 10.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 773.31 万 730.8 万 0.13 亿 0.16 亿 0.51 亿
现金流出 3.97 亿 5.93 亿 6.38 亿 7.33 亿 8.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.12 亿 4.89 亿 5.34 亿 5.78 亿 7.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.44 亿 0.53 亿 0.6 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.4 亿 0.24 亿 0.56 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -2.98 亿 -2.47 亿 -2.24 亿 -2.88 亿
现金流入 0.46 亿 1.03 亿 7.41 亿 7.18 亿 8.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 7.27 亿 7.1 亿 8.3 亿
+取得投资收益收到的现金 264.09 万 333.98 万 0.12 亿 817.04 万 977.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.2 万 1.9 万 136.7 万 8.5 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.44 亿 0.0 元 9.55 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.84 亿 4.01 亿 9.88 亿 9.42 亿 11.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 0.56 亿 1.76 亿 3.12 亿 2.83 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.45 亿 8.12 亿 6.3 亿 8.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 23.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -900.21 万 3.62 亿 -0.13 亿 -0.34 亿 -0.5 亿
现金流入 0.51 亿 4.36 亿 0.0 元 0.5 亿 0.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 950.0 万 0.0 元 0.5 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 0.73 亿 0.13 亿 0.84 亿 1.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.54 亿 0.59 亿 100.0 万 0.5 亿 0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 421.21 万 133.72 万 0.11 亿 0.32 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 139.0 万 0.13 亿 122.75 万 177.42 万 141.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.88 万 -1.33 万 1.13 万 2,398.0 元 3,380.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.75 亿 1.61 亿 -1.1 亿 -0.63 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 2.91 亿 1.81 亿 1.18 亿 -237.35 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号