资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 43.2 | 35.4 | 24.4 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 11.2 | 10.4 | 9.7 | 13.4 | |
| 存货（%） | 10.8 | 9.5 | 11.4 | 8.7 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 64.9 | 58.1 | 44.1 | 44.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 35.1 | 41.9 | 55.9 | 55.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 3.6 | 6.3 | 12.3 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 5.6 | 8.2 | 13.8 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 93.8 | 91.4 | -- | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 9.9 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 11.0 | 11.8 | 13.5 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 10.8 | 10.9 | 13.4 | 14.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.9 | 107.1 | 113.8 | 104.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 27.8 | 31.7 | 32.7 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 18.4 | 24.4 | 25.8 | 25.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 10.1 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 16.0 | 20.9 | 22.2 | 22.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 176.0 | 157.6 | 182.0 | 167.6 | 155.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.2 | 75.6 | 74.9 | 67.7 | 80.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 89.8 | 82.0 | 107.1 | 99.9 | 75.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.1 | 38.1 | 51.6 | 96.3 | 83.0 | |
| 缺钱天数（天） | 104.9 | 119.5 | 130.4 | 71.3 | 72.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 30.8 | 10.5 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.2 | 8.6 | 46.8 | 26.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.7 | 74.1 | 11.8 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.5 | 997.1 | 568.0 | 257.2 | 231.7 | |
| 流动比率（%） | 275.9 | 1168.2 | 706.4 | 320.1 | 284.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 54.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 6.2 | 8.6 | 14.0 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.7 | 328.1 | 270.5 | 177.5 | 180.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.8 | 135.1 | 123.7 | 80.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.3 | 127.2 | 92.5 | 79.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.9 | 1.9 | 10.1 | 7.3 | -- |
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