资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.2 | 35.4 | 24.4 | 21.8 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 10.4 | 9.7 | 11.5 | 11.1 | |
| 存货（%） | 9.5 | 11.4 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 58.1 | 44.1 | 44.8 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 41.9 | 55.9 | 55.2 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 6.3 | 12.3 | 12.1 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 5.6 | 8.2 | 13.8 | 15.0 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.8 | 91.4 | -- | 83.4 | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 10.9 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 10.9 | 13.4 | 15.4 | 15.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.1 | 113.8 | 104.0 | 99.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 31.7 | 32.7 | 33.7 | 37.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 24.4 | 25.8 | 24.8 | 27.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 20.9 | 22.2 | 21.3 | 23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 157.6 | 182.0 | 167.6 | 144.5 | 155.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.6 | 74.9 | 67.7 | 63.5 | 72.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 82.0 | 107.1 | 99.9 | 80.9 | 82.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.1 | 51.6 | 96.3 | 109.3 | 82.4 | |
| 缺钱天数（天） | 119.5 | 130.4 | 71.3 | 35.1 | 72.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.8 | 10.5 | 20.3 | 32.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.6 | 46.8 | 26.7 | 27.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.1 | 11.8 | 12.1 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 997.1 | 568.0 | 257.2 | 236.3 | 224.2 | |
| 流动比率（%） | 1168.2 | 706.4 | 320.1 | 298.1 | 277.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.2 | 8.6 | 14.0 | 16.6 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.1 | 270.5 | 177.5 | 173.6 | 186.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 135.1 | 123.7 | 80.5 | 99.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.2 | 92.5 | 79.8 | 78.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 10.1 | 7.3 | 8.2 | -- |
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