永和股份现金流表
5.95亿
营业现金流
-8.99亿
投资现金流
15.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永和股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.73 亿 | 0.34 亿 | 0.83 亿 | 1.73 亿 | 0.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 1.8 亿 | 4.42 亿 | 5.24 亿 | 5.95 亿 |
| 现金流入 | 14.83 亿 | 23.16 亿 | 35.38 亿 | 38.29 亿 | 38.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.52 亿 | 20.99 亿 | 31.16 亿 | 33.6 亿 | 36.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.77 亿 | 0.8 亿 | 2.18 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 14.03 亿 | 21.36 亿 | 30.96 亿 | 33.05 亿 | 32.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.96 亿 | 15.73 亿 | 24.67 亿 | 24.94 亿 | 24.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75 亿 | 2.41 亿 | 3.24 亿 | 4.35 亿 | 4.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.62 亿 | 0.83 亿 | 0.67 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 2.6 亿 | 2.21 亿 | 3.1 亿 | 2.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | -5.39 亿 | -15.57 亿 | -14.43 亿 | -8.99 亿 |
| 现金流入 | 5.42 亿 | 4.86 亿 | 303.78 万 | 155.39 万 | 387.68 万 |
| +收回投资收到的现金 | 5.34 亿 | 4.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 650.27 万 | 584.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 125.68 万 | 53.69 万 | 303.78 万 | 155.39 万 | 387.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 65.19 万 | 372.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.88 亿 | 10.24 亿 | 15.6 亿 | 14.44 亿 | 9.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13 亿 | 6.79 亿 | 12.73 亿 | 14.32 亿 | 7.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.54 亿 | 3.45 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 1.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | 4.15 亿 | 11.82 亿 | 8.8 亿 | 15.64 亿 |
| 现金流入 | 4.16 亿 | 9.55 亿 | 20.26 亿 | 14.29 亿 | 35.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.84 亿 | 0.3 亿 | 611.87 万 | 17.37 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.67 亿 | 5.4 亿 | 8.45 亿 | 5.5 亿 | 19.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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