资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 8.8 | 6.5 | 5.4 | 4.9 | |
| 存货（%） | 9.3 | 12.7 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 38.9 | 30.1 | 25.7 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 61.1 | 69.9 | 74.3 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.6 | 18.3 | 14.3 | 14.4 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 44.2 | 38.7 | 32.5 | 41.0 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 3.1 | 20.6 | 19.8 | 23.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 58.1 | 46.9 | -- | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 9.3 | 6.8 | 3.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 16.5 | 13.2 | 7.7 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 14.5 | 10.9 | 5.6 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.6 | 155.3 | 122.9 | 67.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 23.6 | 18.5 | 14.6 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 12.8 | 8.8 | 5.0 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 9.6 | 7.9 | 4.2 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 80.7 | 85.6 | 87.9 | 88.1 | 94.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.7 | 30.1 | 31.4 | 29.8 | 29.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 49.0 | 55.4 | 56.4 | 58.3 | 65.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.2 | 90.3 | 82.7 | 85.0 | 71.0 | |
| 缺钱天数（天） | -49.5 | -4.8 | 5.2 | 3.1 | 23.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | 48.5 | 27.2 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.4 | 186.2 | -9.9 | -34.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 52.8 | 23.2 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.1 | 67.6 | 62.9 | 38.3 | 37.9 | |
| 流动比率（%） | 89.0 | 100.5 | 92.4 | 62.8 | 62.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 23.4 | 86.3 | 5.3 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 41.9 | 53.1 | 60.8 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.4 | 110.5 | 103.1 | 91.5 | 96.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.4 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 29.0 | 28.2 | 27.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | -16.7 | -11.2 | -0.6 | -- |
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