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福然德现金流表

-1.34亿

营业现金流

-4.54亿

投资现金流

5.31亿

融资现金流

现金流表详细项

福然德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.51 亿 3.36 亿 4.12 亿 9.93 亿 4.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 0.17 亿 1.07 亿 -5.2 亿 -1.34 亿
现金流入 54.57 亿 73.25 亿 96.97 亿 88.8 亿 100.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 54.03 亿 72.76 亿 96.43 亿 88.24 亿 100.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.55 亿 0.5 亿
现金流出 53.57 亿 73.08 亿 95.9 亿 94.0 亿 101.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.0 亿 70.4 亿 93.02 亿 90.42 亿 98.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.78 亿 0.81 亿 0.87 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 1.65 亿 1.53 亿 1.83 亿 2.34 亿 1.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.36 亿 0.24 亿 0.38 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.54 亿 2.78 亿 -2.92 亿 -3.2 亿 -4.54 亿
现金流入 54.2 亿 5.06 亿 31.89 万 920.8 万 906.86 万
+收回投资收到的现金 54.19 亿 5.02 亿 0.0 元 800.0 万 800.0 万
+取得投资收益收到的现金 130.72 万 70.81 万 0.0 元 9.02 万 9.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.14 万 90.0 万 31.89 万 111.78 万 97.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 192.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 58.74 亿 2.28 亿 2.92 亿 3.29 亿 4.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 0.95 亿 2.92 亿 3.1 亿 4.45 亿
-投资支付的现金 57.89 亿 1.32 亿 0.0 元 100.0 万 100.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 102.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.39 亿 -2.18 亿 7.65 亿 3.02 亿 5.31 亿
现金流入 19.43 亿 24.47 亿 28.49 亿 28.01 亿 36.03 亿
+吸收投资收到的现金 7.88 亿 0.13 亿 6.53 亿 0.13 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 147.0 万 0.13 亿 640.0 万 0.13 亿 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.17 亿 1.21 亿 5.33 亿 4.08 亿 17.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.38 亿 23.13 亿 16.63 亿 23.8 亿 18.01 亿
现金流出 16.05 亿 26.65 亿 20.84 亿 24.98 亿 30.72 亿
-偿还债务所支付的现金 6.8 亿 0.0 元 1.61 亿 3.5 亿 5.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.96 亿 1.58 亿 1.56 亿 2.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 615.44 万 101.86 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.11 亿 25.7 亿 17.65 亿 19.92 亿 22.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,375.0 元 260.0 元 1,858.0 元 360.0 元 130.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 0.76 亿 5.8 亿 -5.38 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 3.36 亿 4.12 亿 9.93 亿 4.55 亿 3.98 亿


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