福然德现金流表
3.31亿
营业现金流
-4.92亿
投资现金流
2.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福然德现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.36 亿 | 4.12 亿 | 9.93 亿 | 4.55 亿 | 3.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | 1.07 亿 | -5.2 亿 | 0.67 亿 | 3.31 亿 |
| 现金流入 | 73.25 亿 | 96.97 亿 | 88.8 亿 | 104.12 亿 | 100.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.76 亿 | 96.43 亿 | 88.24 亿 | 103.47 亿 | 100.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 0.55 亿 | 0.63 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 73.08 亿 | 95.9 亿 | 94.0 亿 | 103.45 亿 | 97.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.4 亿 | 93.02 亿 | 90.42 亿 | 99.61 亿 | 93.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.81 亿 | 0.87 亿 | 1.04 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.53 亿 | 1.83 亿 | 2.34 亿 | 2.34 亿 | 2.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.46 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.78 亿 | -2.92 亿 | -3.2 亿 | -5.69 亿 | -4.92 亿 |
| 现金流入 | 5.06 亿 | 31.89 万 | 920.8 万 | 946.69 万 | 867.91 万 |
| +收回投资收到的现金 | 5.02 亿 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | -88.62 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 70.81 万 | 0.0 元 | 9.02 万 | 0.0 元 | -641.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 90.0 万 | 31.89 万 | 111.78 万 | 946.69 万 | 956.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.28 亿 | 2.92 亿 | 3.29 亿 | 5.79 亿 | 5.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 亿 | 2.92 亿 | 3.1 亿 | 4.52 亿 | 3.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 1.06 亿 | 1.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.18 亿 | 7.65 亿 | 3.02 亿 | 4.34 亿 | 2.63 亿 |
| 现金流入 | 24.47 亿 | 28.49 亿 | 28.01 亿 | 32.46 亿 | 29.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 6.53 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 640.0 万 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.18 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.65 亿 | 20.84 亿 | 24.98 亿 | 28.13 亿 | 26.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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