资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 19.0 | 27.5 | 13.8 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 27.2 | 27.5 | 32.6 | 25.3 | |
| 存货（%） | 15.6 | 21.6 | 17.7 | 18.2 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 90.4 | 87.5 | 83.2 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 9.6 | 12.5 | 16.8 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.0 | 42.7 | 29.9 | 25.2 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 49.7 | 40.8 | 36.9 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 50.0 | 58.7 | -- | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.7 | 4.6 | 6.1 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 11.2 | 8.6 | 10.2 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 10.9 | 7.8 | 9.2 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.7 | 104.6 | 88.8 | 114.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 7.2 | 5.5 | 4.9 | 6.9 | 5.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 4.6 | 4.0 | 5.8 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.4 | 23.7 | 26.2 | 21.9 | 16.0 | |
| 完整生意周期（天） | 108.5 | 103.5 | 113.4 | 127.7 | 123.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.1 | 59.8 | 64.7 | 77.8 | 69.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 43.3 | 43.8 | 48.7 | 49.9 | 55.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.5 | 96.1 | 89.7 | 76.5 | 74.6 | |
| 缺钱天数（天） | 0.9 | 7.4 | 23.6 | 51.1 | 49.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.0 | 48.8 | 3.9 | -5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | 9.2 | -9.6 | 37.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.9 | 8.5 | 24.8 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.6 | 138.5 | 171.3 | 176.4 | 128.6 | |
| 流动比率（%） | 199.3 | 182.0 | 214.7 | 225.7 | 170.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.6 | 70.4 | ∞ | ∞ | 92.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 50.0 | 41.3 | 37.4 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 687.5 | 756.2 | 648.7 | 457.3 | 365.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.1 | 0.5 | 3.8 | -20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.9 | 54.1 | 39.4 | 5.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.2 | -81.0 | -48.4 | -68.8 | -- |
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