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迎丰股份现金流表

3.69亿

营业现金流

-2.56亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

迎丰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.6 亿 1.69 亿 3.35 亿 1.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 2.88 亿 1.71 亿 3.54 亿 3.69 亿
现金流入 9.47 亿 14.5 亿 15.75 亿 17.57 亿 16.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.77 亿 12.36 亿 13.8 亿 15.5 亿 15.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 2.14 亿 1.93 亿 2.05 亿 0.83 亿
现金流出 8.25 亿 11.62 亿 14.05 亿 14.03 亿 12.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.85 亿 5.77 亿 7.82 亿 7.05 亿 7.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 2.96 亿 3.38 亿 3.82 亿 4.02 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.52 亿 0.92 亿 1.08 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 2.37 亿 1.92 亿 2.08 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 -3.9 亿 -1.8 亿 -2.36 亿 -2.56 亿
现金流入 3.65 亿 7.01 亿 2.29 亿 223.26 万 0.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 229.38 万 368.13 万 157.14 万 0.0 元 12.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 226.0 万 0.0 元 128.88 万 172.25 万 105.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.6 亿 6.97 亿 2.26 亿 51.01 万 0.69 亿
现金流出 6.42 亿 10.91 亿 4.08 亿 2.38 亿 3.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.84 亿 3.57 亿 1.29 亿 1.25 亿 2.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 150.0 万 -0.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.12 亿 1.12 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.58 亿 7.34 亿 1.8 亿 51.0 万 0.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.49 亿 2.11 亿 1.75 亿 -3.4 亿 -0.61 亿
现金流入 4.65 亿 6.72 亿 8.7 亿 7.48 亿 6.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.46 亿 3.15 亿 8.7 亿 7.48 亿 6.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.16 亿 4.6 亿 6.95 亿 10.88 亿 6.82 亿
-偿还债务所支付的现金 2.55 亿 3.65 亿 6.49 亿 10.58 亿 6.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.72 亿 0.2 亿 435.43 万 435.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -577.05 万 1.09 亿 1.66 亿 -2.22 亿 0.51 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.69 亿 3.35 亿 1.13 亿 1.64 亿


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