资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 14.3 | 19.6 | 7.8 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 5.1 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | |
| 存货（%） | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 15.4 | 24.1 | 27.6 | 16.5 | 19.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.6 | 75.9 | 72.4 | 83.5 | 80.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 16.5 | 13.1 | 11.9 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 39.5 | 47.5 | 40.7 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 6.1 | 3.7 | 6.7 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 54.4 | 48.7 | -- | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 4.5 | -2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 8.8 | -4.2 | 3.3 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 6.7 | 0.0 | 3.2 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.4 | 22.3 | -14.6 | 7.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 17.5 | 8.3 | 15.1 | 14.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 5.7 | -4.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 13.2 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 6.6 | -3.5 | 2.3 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 69.0 | 47.9 | 47.5 | 42.2 | 47.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 15.0 | 14.1 | 16.5 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.4 | 24.3 | 25.9 | 22.2 | 24.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 15.5 | 16.9 | 18.3 | 15.6 | |
| 存货周转天数（天） | 41.7 | 23.6 | 21.6 | 20.0 | 23.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.7 | 104.4 | 94.2 | 77.8 | 81.3 | |
| 缺钱天数（天） | -73.6 | -56.5 | -46.8 | -35.6 | -33.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.7 | 61.8 | 5.3 | 12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.4 | -25.3 | -179.4 | 152.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 55.4 | -3.4 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 29.8 | 52.1 | 51.1 | 32.8 | 33.3 | |
| 流动比率（%） | 39.4 | 61.0 | 58.0 | 40.6 | 40.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | 8.2 | -1.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 45.6 | 51.3 | 47.4 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 80.2 | 87.9 | 85.0 | 95.1 | 82.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 34.4 | 15.7 | 39.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.1 | 77.2 | 62.7 | 78.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.7 | -13.5 | -43.6 | -56.6 | -- |
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