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澳弘电子现金流表

2.26亿

营业现金流

6.83百万

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

澳弘电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.98 亿 5.39 亿 6.05 亿 5.79 亿 5.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.87 亿 2.26 亿
现金流入 5.57 亿 6.06 亿 9.81 亿 9.62 亿 10.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.24 亿 5.38 亿 8.95 亿 9.12 亿 10.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.43 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.49 亿
现金流出 4.01 亿 4.05 亿 7.98 亿 7.75 亿 8.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.02 亿 2.01 亿 5.72 亿 5.45 亿 5.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.21 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.8 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.58 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.21 亿 -1.22 亿 -2.03 亿 -1.06 亿 683.28 万
现金流入 12.0 万 11.6 亿 9.69 亿 4.91 亿 7.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 11.4 亿 9.55 亿 4.75 亿 7.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.0 万 15.46 万 226.8 万 4.1 万 8.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.21 亿 12.82 亿 11.72 亿 5.97 亿 7.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 1.87 亿 3.21 亿 1.55 亿 0.96 亿
-投资支付的现金 4.9 亿 10.95 亿 8.51 亿 4.42 亿 6.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.12 亿 -757.08 万 -0.26 亿 -1.14 亿 -0.47 亿
现金流入 7.95 亿 2.54 亿 2.37 亿 1.45 亿 1.28 亿
+吸收投资收到的现金 6.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 1.68 亿 1.69 亿 0.93 亿 0.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.86 亿 0.68 亿 0.52 亿 0.4 亿
现金流出 2.83 亿 2.62 亿 2.63 亿 2.59 亿 1.75 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 1.2 亿 1.78 亿 1.76 亿 0.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.19 亿 0.49 亿 0.46 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 1.23 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -665.7 万 -567.5 万 0.2 亿 580.41 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.4 亿 0.66 亿 -0.26 亿 -0.28 亿 1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 5.39 亿 6.05 亿 5.79 亿 5.51 亿 7.25 亿


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