资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.2 | 42.6 | 36.6 | 38.7 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 17.2 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | |
| 存货（%） | 10.8 | 12.9 | 11.6 | 11.0 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 0.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 77.8 | 70.9 | 70.1 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 22.2 | 29.1 | 29.9 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 32.3 | 25.5 | 19.5 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 41.7 | 35.2 | 26.9 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.9 | 57.1 | 63.1 | -- | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 6.5 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 10.4 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 9.3 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.2 | 111.5 | 102.5 | 102.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 24.6 | 22.6 | 25.0 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 13.6 | 13.0 | 13.1 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 11.7 | 9.7 | 12.1 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 13.3 | 11.8 | 12.3 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 7.3 | 3.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 210.3 | 238.3 | 259.0 | 246.1 | 233.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.8 | 119.6 | 132.5 | 126.5 | 120.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 107.5 | 118.7 | 126.5 | 119.5 | 112.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.9 | 265.7 | 298.7 | 239.3 | 204.5 | |
| 缺钱天数（天） | 20.4 | -27.4 | -39.7 | 6.8 | 28.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 21.4 | 5.2 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.9 | 15.4 | 0.5 | -3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 122.2 | 9.8 | 6.7 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 267.7 | 155.6 | 168.5 | 220.1 | 202.7 | |
| 流动比率（%） | 304.8 | 186.6 | 201.4 | 261.0 | 247.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.1 | 42.9 | 36.9 | 29.1 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 854.8 | 305.1 | 247.9 | 276.2 | 284.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.7 | 19.3 | 21.5 | 30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.0 | -- | 58.7 | 68.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | -4.2 | -5.1 | -4.3 | -- |
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