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联德股份现金流表

3.14亿

营业现金流

-2.53亿

投资现金流

1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

联德股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 1.45 亿 3.5 亿 5.8 亿 6.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.49 亿 1.91 亿 1.89 亿 3.25 亿 3.14 亿
现金流入 6.24 亿 8.32 亿 9.87 亿 12.37 亿 12.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.0 亿 8.08 亿 9.51 亿 11.69 亿 11.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.52 亿 0.45 亿
现金流出 4.75 亿 6.41 亿 7.98 亿 9.11 亿 9.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.27 亿 3.17 亿 4.08 亿 4.43 亿 4.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.95 亿 2.52 亿 2.96 亿 3.13 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.61 亿 0.53 亿 0.95 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.67 亿 0.85 亿 0.78 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.47 亿 -7.51 亿 -715.11 万 0.2 亿 -2.53 亿
现金流入 6.91 亿 18.88 亿 13.72 亿 9.5 亿 7.82 亿
+收回投资收到的现金 6.88 亿 18.71 亿 13.28 亿 9.37 亿 7.8 亿
+取得投资收益收到的现金 312.05 万 984.44 万 0.18 亿 907.92 万 67.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.8 万 744.6 万 0.26 亿 49.86 万 38.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 29.18 万
现金流出 9.38 亿 26.39 亿 13.79 亿 9.29 亿 10.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 1.83 亿 2.32 亿 3.38 亿 2.65 亿
-投资支付的现金 8.95 亿 23.54 亿 11.47 亿 5.88 亿 7.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 393.17 万 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 7.7 亿 0.11 亿 -2.46 亿 1.04 亿
现金流入 0.2 亿 9.9 亿 3.78 亿 2.5 亿 3.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.9 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.99 亿 3.59 亿 2.5 亿 3.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 444.01 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 266.2 万 2.19 亿 3.67 亿 4.95 亿 2.47 亿
-偿还债务所支付的现金 150.0 万 0.58 亿 2.58 亿 4.1 亿 1.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30.2 万 0.6 亿 1.09 亿 0.85 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 86.0 万 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -616.04 万 0.37 亿 -83.88 万 -666.03 万
现金及现金等价物净增加额 -0.99 亿 2.05 亿 2.29 亿 0.99 亿 1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 3.5 亿 5.8 亿 6.78 亿 8.37 亿


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