资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.5 | 39.6 | 35.8 | 25.8 | 25.7 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 12.4 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | |
| 存货（%） | 9.9 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 60.7 | 60.1 | 49.8 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 39.3 | 39.9 | 50.2 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.6 | 7.0 | 7.6 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 12.5 | 19.5 | 13.8 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 83.1 | 78.6 | -- | 82.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.7 | 9.5 | 10.0 | 9.4 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.5 | 11.4 | 12.6 | 11.7 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.4 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.8 | 86.5 | 117.4 | 119.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 34.3 | 36.5 | 37.4 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 28.7 | 22.5 | 24.8 | 23.9 | 19.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 13.5 | 10.3 | 12.5 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 25.0 | 20.1 | 21.9 | 20.6 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 214.2 | 210.9 | 201.6 | 210.2 | 223.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.5 | 116.6 | 107.7 | 109.7 | 110.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 107.7 | 94.3 | 94.0 | 100.5 | 113.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.0 | 66.5 | 79.6 | 92.8 | 95.7 | |
| 缺钱天数（天） | 150.2 | 144.4 | 122.0 | 117.5 | 128.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | 19.2 | 40.3 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.2 | -6.4 | 54.1 | 4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.3 | 101.5 | 9.8 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 534.7 | 426.7 | 268.9 | 302.9 | 263.2 | |
| 流动比率（%） | 626.4 | 484.1 | 308.5 | 361.0 | 314.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 16.9 | 21.4 | 15.9 | 17.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.8 | 357.0 | 315.0 | 237.1 | 214.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 126.3 | 67.4 | 36.8 | 88.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 150.6 | 112.8 | 83.3 | 86.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.1 | -1.4 | -8.4 | -7.4 | -- |
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