天正电气现金流表
1.46亿
营业现金流
0.4亿
投资现金流
-1.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天正电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.02 亿 | 5.11 亿 | 7.15 亿 | 7.04 亿 | 4.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 1.18 亿 | 4.8 亿 | 1.12 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流入 | 24.48 亿 | 21.32 亿 | 25.24 亿 | 25.06 亿 | 24.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.58 亿 | 20.34 亿 | 24.51 亿 | 23.98 亿 | 23.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 0.76 亿 | 0.6 亿 | 0.94 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 24.0 亿 | 20.15 亿 | 20.44 亿 | 23.94 亿 | 22.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.3 亿 | 12.03 亿 | 11.82 亿 | 14.23 亿 | 13.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.94 亿 | 4.47 亿 | 4.69 亿 | 4.99 亿 | 4.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 0.57 亿 | 1.11 亿 | 1.23 亿 | 1.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.29 亿 | 3.07 亿 | 2.82 亿 | 3.49 亿 | 3.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | 1.29 亿 | -3.16 亿 | -2.1 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 3.64 亿 | 4.09 亿 | 2.58 亿 | 5.39 亿 | 6.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.2 万 | 9,121.0 元 | 0.0 元 | -0.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -37.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 251.44 万 | 71.05 万 | 0.25 亿 | 112.67 万 | 140.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.61 亿 | 4.09 亿 | 2.33 亿 | 5.38 亿 | 6.5 亿 |
| 现金流出 | 5.45 亿 | 2.81 亿 | 5.74 亿 | 7.49 亿 | 6.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 亿 | 1.71 亿 | 1.06 亿 | 1.0 亿 | 0.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.05 亿 | 1.1 亿 | 4.5 亿 | 6.46 亿 | 5.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -0.43 亿 | -1.75 亿 | -1.64 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 1.15 亿 | 0.8 亿 | 0.78 亿 | 413.48 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 413.48 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.73 亿 | 1.23 亿 | 2.53 亿 | 1.68 亿 | 1.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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