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天正电气现金流表

2.48亿

营业现金流

-2.26亿

投资现金流

-1.63亿

融资现金流

现金流表详细项

天正电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.77 亿 7.02 亿 5.11 亿 7.15 亿 7.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 0.48 亿 1.18 亿 4.8 亿 2.48 亿
现金流入 18.91 亿 24.48 亿 21.32 亿 25.24 亿 26.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.67 亿 22.58 亿 20.34 亿 24.51 亿 25.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.88 亿 0.76 亿 0.6 亿 0.9 亿
现金流出 17.15 亿 24.0 亿 20.15 亿 20.44 亿 24.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.98 亿 13.3 亿 12.03 亿 11.82 亿 14.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.29 亿 4.94 亿 4.47 亿 4.69 亿 4.94 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 1.47 亿 0.57 亿 1.11 亿 1.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 4.29 亿 3.07 亿 2.82 亿 3.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.21 亿 -1.81 亿 1.29 亿 -3.16 亿 -2.26 亿
现金流入 35.43 万 3.64 亿 4.09 亿 2.58 亿 6.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.2 万 9,121.0 元 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 43.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.43 万 251.44 万 71.05 万 0.25 亿 458.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.61 亿 4.09 亿 2.33 亿 6.12 亿
现金流出 4.21 亿 5.45 亿 2.81 亿 5.74 亿 8.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.06 亿 0.93 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.78 亿 0.0 元 0.18 亿 0.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.5 亿 3.05 亿 1.1 亿 4.5 亿 7.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.7 亿 -0.58 亿 -0.43 亿 -1.75 亿 -1.63 亿
现金流入 7.33 亿 1.15 亿 0.8 亿 0.78 亿 386.31 万
+吸收投资收到的现金 6.6 亿 0.25 亿 0.0 元 0.18 亿 413.48 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.9 亿 0.8 亿 0.6 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -27.17 万
现金流出 1.63 亿 1.73 亿 1.23 亿 2.53 亿 1.67 亿
-偿还债务所支付的现金 1.5 亿 0.4 亿 0.9 亿 1.4 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 392.88 万 1.25 亿 350.45 万 1.03 亿 1.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 882.17 万 868.5 万 0.29 亿 0.1 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.48 万 124.56 万 -39.21 万 -126.97 万
现金及现金等价物净增加额 3.25 亿 -1.91 亿 2.05 亿 -0.11 亿 -1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 7.02 亿 5.11 亿 7.15 亿 7.04 亿 5.62 亿


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