资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.4 | 25.0 | 24.0 | 27.2 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 27.2 | 27.4 | 24.7 | 26.4 | 27.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.9 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 77.9 | 70.2 | 73.3 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 22.1 | 29.8 | 26.7 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.8 | 34.9 | 29.6 | 35.8 | 33.8 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 46.1 | 40.3 | 45.4 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 52.9 | 57.9 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 3.4 | 1.4 | 5.0 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 6.3 | 2.6 | 9.0 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 5.3 | 1.2 | 8.1 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.0 | 26.6 | 4.6 | 43.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 23.8 | 26.2 | 26.5 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 3.6 | 0.8 | 6.1 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 18.2 | 21.4 | 20.5 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 3.7 | 1.8 | 5.6 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 8.5 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 168.8 | 164.0 | 186.6 | 154.6 | 148.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.2 | 109.7 | 123.4 | 105.8 | 108.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 7.5 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 53.5 | 54.3 | 63.2 | 48.7 | 40.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 192.4 | 181.3 | 207.4 | 184.7 | 184.0 | |
| 缺钱天数（天） | -23.6 | -17.3 | -20.8 | -30.1 | -35.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 18.1 | -16.6 | 18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.6 | -63.2 | -82.7 | 858.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 109.7 | -0.5 | 2.6 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.8 | 145.3 | 152.3 | 142.5 | 153.0 | |
| 流动比率（%） | 186.6 | 169.0 | 174.0 | 161.5 | 172.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 47.1 | 42.1 | 47.0 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 507.0 | 374.1 | 325.3 | 336.5 | 345.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.5 | 3.2 | 9.6 | 30.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.7 | 94.8 | 99.1 | 129.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -7.1 | -0.3 | 12.0 | -- |
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