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明新旭腾现金流表

-0.88亿

营业现金流

-4.87亿

投资现金流

0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

明新旭腾现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 7.17 亿 6.85 亿 8.38 亿 4.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 0.65 亿 0.82 亿 0.57 亿 -0.88 亿
现金流入 8.93 亿 9.59 亿 9.34 亿 10.64 亿 10.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.82 亿 9.11 亿 8.25 亿 9.59 亿 9.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.47 亿 0.85 亿 0.79 亿 0.53 亿
现金流出 7.92 亿 8.94 亿 8.53 亿 10.07 亿 11.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.82 亿 6.71 亿 5.95 亿 7.5 亿 8.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 1.01 亿 1.23 亿 1.47 亿 1.8 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.67 亿 0.61 亿 0.4 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.55 亿 0.73 亿 0.7 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.39 亿 -2.84 亿 -4.35 亿 -3.57 亿 -4.87 亿
现金流入 103.72 万 0.51 亿 6.15 亿 7.52 亿 8.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.5 亿 6.11 亿 7.46 亿 8.1 亿
+取得投资收益收到的现金 61.4 万 3.68 万 138.19 万 612.55 万 291.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.66 万 109.03 万 39.15 万 2.37 万 3.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 180.25 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.66 万 0.0 元 22.88 万 42.85 万 15.75 万
现金流出 2.4 亿 3.35 亿 10.5 亿 11.1 亿 13.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.89 亿 1.88 亿 2.79 亿 4.15 亿 2.84 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 1.45 亿 7.71 亿 6.95 亿 10.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 150.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 83.4 万 0.0 元 10.0 万 18.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.22 亿 1.87 亿 5.07 亿 -0.62 亿 0.57 亿
现金流入 10.68 亿 4.15 亿 10.02 亿 4.23 亿 8.19 亿
+吸收投资收到的现金 9.05 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.63 亿 4.03 亿 10.0 亿 4.23 亿 8.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.46 亿 2.28 亿 4.95 亿 4.84 亿 7.62 亿
-偿还债务所支付的现金 2.12 亿 0.79 亿 3.83 亿 3.7 亿 6.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 204.99 万 1.32 亿 0.6 亿 0.28 亿 923.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.16 亿 0.52 亿 0.86 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 118.44 万 69.31 万 9.15 万 -267.25 万 -436.22 万
现金及现金等价物净增加额 6.85 亿 -0.32 亿 1.53 亿 -3.64 亿 -5.23 亿
期末现金及现金等价物余额 7.17 亿 6.85 亿 8.38 亿 4.73 亿 -0.5 亿


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