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正和生态现金流表

2.13亿

营业现金流

-31.37万

投资现金流

-2.23亿

融资现金流

现金流表详细项

正和生态现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.83 亿 2.13 亿 1.53 亿 0.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.32 亿 -5.0 亿 -1.8 亿 0.7 亿 2.13 亿
现金流入 7.58 亿 6.76 亿 4.66 亿 4.98 亿 6.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.16 亿 6.4 亿 3.6 亿 4.61 亿 5.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.35 亿 0.49 亿 0.37 亿 0.75 亿
现金流出 10.9 亿 11.75 亿 6.46 亿 4.28 亿 4.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.95 亿 7.02 亿 3.75 亿 2.33 亿 2.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 2.29 亿 1.86 亿 1.4 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.55 亿 0.34 亿 0.16 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.76 亿 1.89 亿 0.51 亿 0.4 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -91.22 万 -1.03 亿 0.99 亿 -147.11 万 -31.37 万
现金流入 3.71 万 2.96 万 1.01 亿 2.46 万 2.02 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 119.45 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.71 万 2.96 万 3.02 万 2.46 万 2.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 94.93 万 1.03 亿 265.54 万 149.57 万 33.39 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94.93 万 258.27 万 265.54 万 149.57 万 33.39 万
-投资支付的现金 0.0 元 16.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.27 亿 7.32 亿 0.21 亿 -1.73 亿 -2.23 亿
现金流入 8.24 亿 13.52 亿 6.12 亿 6.08 亿 6.3 亿
+吸收投资收到的现金 1.03 亿 5.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.03 亿 7.11 亿 5.1 亿 3.14 亿 3.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.79 亿 1.01 亿 2.94 亿 2.76 亿
现金流出 4.97 亿 6.2 亿 5.91 亿 7.81 亿 8.53 亿
-偿还债务所支付的现金 4.26 亿 4.05 亿 3.53 亿 4.26 亿 4.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.64 亿 1.11 亿 0.72 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 1.5 亿 1.27 亿 2.83 亿 3.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -573.72 万 1.3 亿 -0.6 亿 -1.04 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.83 亿 2.13 亿 1.53 亿 0.48 亿 0.37 亿


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