资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.5 | 7.2 | 4.3 | 1.6 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 46.8 | 41.6 | 35.8 | 25.1 | 17.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 60.1 | 58.3 | 56.9 | 44.5 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.9 | 41.7 | 43.1 | 55.5 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.8 | 25.2 | 22.4 | 23.2 | 23.5 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 38.4 | 38.1 | 39.4 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 17.6 | 23.6 | 27.5 | 26.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 44.0 | 38.3 | -- | 34.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.8 | -7.7 | -11.1 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 7.0 | -20.4 | -34.3 | -18.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.8 | 85.9 | -179.8 | -204.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | -1.6 | -2.0 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 39.9 | 28.1 | -21.4 | 7.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 10.8 | -96.3 | -264.9 | -87.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 20.5 | 62.3 | 121.8 | 53.1 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 10.1 | -96.8 | -264.3 | -87.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 123.0 | 192.8 | 80.5 | 48.1 | 102.5 | |
| 完整生意周期（天） | 559.6 | 578.1 | 1773.1 | 2696.7 | 1249.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 550.7 | 576.7 | 1769.7 | 2690.0 | 1245.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.0 | 263.5 | 106.7 | 54.6 | 92.1 | |
| 存货周转天数（天） | 8.9 | 1.4 | 3.4 | 6.7 | 4.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 556.5 | 633.8 | 1512.4 | 1632.3 | 1190.0 | |
| 缺钱天数（天） | 3.1 | -55.7 | 260.7 | 1064.4 | 59.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | 6.8 | -69.2 | -53.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.5 | 2.7 | -374.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.7 | 47.8 | -18.7 | -26.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.5 | 151.7 | 149.4 | 112.5 | 104.0 | |
| 流动比率（%） | 132.6 | 151.9 | 149.5 | 112.8 | 104.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 12.8 | -23.0 | -30.3 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 56.0 | 61.7 | 66.9 | 65.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 28086.9 | 59542.4 | 65198.4 | 77855.9 | 92441.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.1 | -28.8 | -11.2 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1631.0 | -1547.4 | -691.4 | -987.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.6 | -40.3 | -29.5 | -32.8 | -- |
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