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华康股份现金流表

3.06亿

营业现金流

-15.02亿

投资现金流

8.8亿

融资现金流

现金流表详细项

华康股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.42 亿 0.63 亿 2.91 亿 10.24 亿 21.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿 2.64 亿 2.72 亿 6.19 亿 3.06 亿
现金流入 14.94 亿 17.68 亿 23.91 亿 33.74 亿 35.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.87 亿 15.96 亿 22.04 亿 28.26 亿 26.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 1.18 亿 0.57 亿 4.52 亿 7.82 亿
现金流出 11.59 亿 15.04 亿 21.19 亿 27.54 亿 32.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.99 亿 12.69 亿 18.52 亿 20.62 亿 21.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.26 亿 1.68 亿 1.96 亿 2.27 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.58 亿 0.35 亿 0.5 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 0.52 亿 0.64 亿 4.46 亿 7.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.48 亿 -12.55 亿 0.64 亿 -12.59 亿 -15.02 亿
现金流入 1.77 亿 7.85 亿 15.17 亿 4.99 亿 6.27 亿
+收回投资收到的现金 1.29 亿 4.79 亿 4.69 亿 0.2 亿 -49.75 万
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.48 亿 0.59 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.48 万 55.62 万 0.12 亿 119.58 万 84.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 2.67 亿 10.0 亿 4.3 亿 5.68 亿
现金流出 5.26 亿 20.4 亿 14.53 亿 17.57 亿 21.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.53 亿 3.61 亿 5.4 亿 6.91 亿 13.27 亿
-投资支付的现金 1.29 亿 5.49 亿 4.22 亿 0.2 亿 1.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.47 亿 0.21 亿 5.29 亿 0.91 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.43 亿 10.83 亿 4.71 亿 5.18 亿 5.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 12.2 亿 3.92 亿 17.42 亿 8.8 亿
现金流入 1.54 亿 15.5 亿 6.97 亿 24.05 亿 18.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.94 亿 0.0 元 0.77 亿 0.77 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.54 亿 1.56 亿 6.97 亿 23.28 亿 17.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.17 亿 3.3 亿 3.05 亿 6.63 亿 9.85 亿
-偿还债务所支付的现金 1.56 亿 1.82 亿 1.92 亿 4.89 亿 7.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.61 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.73 亿 2.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 47.2 万 0.28 亿 125.3 万 132.79 万 398.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -227.12 万 -194.32 万 502.19 万 86.22 万 425.43 万
现金及现金等价物净增加额 -0.79 亿 2.28 亿 7.33 亿 11.04 亿 -3.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 2.91 亿 10.24 亿 21.27 亿 18.16 亿


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