资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 43.7 | 26.6 | 34.5 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 7.6 | 9.4 | 6.3 | 7.1 | |
| 存货（%） | 10.6 | 6.6 | 7.1 | 4.6 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 10.4 | 7.9 | 11.8 | |
| 流动资产（%） | 41.9 | 60.0 | 54.8 | 55.3 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 5.6 | 11.1 | |
| 非流动资产（%） | 58.1 | 40.0 | 45.2 | 44.7 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 7.6 | 8.7 | 5.7 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 15.2 | 19.7 | 16.5 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 3.8 | 12.3 | 33.3 | 29.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 81.0 | 68.0 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.8 | 10.7 | 9.2 | 7.4 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.8 | 14.0 | 12.5 | 13.4 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.7 | 12.9 | 10.0 | 9.1 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 398.7 | 202.8 | 175.0 | 182.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 23.0 | 22.9 | 24.2 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 27.0 | 16.1 | 15.9 | 15.3 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.4 | 8.1 | 9.4 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 14.8 | 14.5 | 13.4 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 101.6 | 92.9 | 101.1 | 98.2 | 112.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 9.0 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.5 | 40.7 | 49.5 | 49.6 | 50.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 67.1 | 52.2 | 51.5 | 48.5 | 61.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.7 | 62.9 | 61.3 | 60.0 | 73.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.0 | 30.0 | 39.8 | 38.2 | 39.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.7 | 20.8 | 38.0 | 26.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.7 | -27.9 | 36.1 | 22.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.2 | 159.1 | 9.1 | 16.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.1 | 351.7 | 241.6 | 306.6 | 156.2 | |
| 流动比率（%） | 158.0 | 395.6 | 277.9 | 334.2 | 192.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.7 | 451.2 | ∞ | 45.0 | 14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 19.0 | 32.0 | 49.8 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.2 | 257.7 | 231.7 | 279.7 | 173.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.4 | 58.0 | 35.3 | 60.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.1 | 73.8 | 59.1 | 68.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | -2.6 | -1.0 | -0.9 | -- |
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