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浙江自然现金流表

2.24亿

营业现金流

-4.15亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江自然现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.72 亿 1.44 亿 5.39 亿 3.37 亿 3.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.06 亿 1.43 亿 2.28 亿 2.4 亿 2.24 亿
现金流入 6.31 亿 8.93 亿 10.47 亿 8.66 亿 9.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.87 亿 8.33 亿 9.78 亿 8.19 亿 9.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.1 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.13 亿
现金流出 4.26 亿 7.5 亿 8.19 亿 6.26 亿 7.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.91 亿 5.36 亿 5.75 亿 3.77 亿 4.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.18 亿 1.44 亿 1.61 亿 2.06 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.53 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.54 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -4.58 亿 -3.95 亿 -1.91 亿 -4.15 亿
现金流入 495.91 万 12.48 亿 12.84 亿 8.35 亿 7.35 亿
+收回投资收到的现金 406.25 万 12.48 亿 12.81 亿 8.32 亿 7.2 亿
+取得投资收益收到的现金 28.08 万 28.08 万 24.96 万 18.72 万 15.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.16 万 22.88 万 26.76 万 319.11 万 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 59.43 万 0.0 元 180.46 万 4,751.0 元 -7.15 万
现金流出 0.99 亿 17.07 亿 16.79 亿 10.26 亿 11.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.81 亿 2.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 15.69 亿 15.26 亿 8.29 亿 9.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 -18.97 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.0 万 750.86 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 7.14 亿 -0.44 亿 -0.45 亿 -0.1 亿
现金流入 0.41 亿 7.42 亿 267.45 万 0.58 亿 3.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.42 亿 267.45 万 640.65 万 350.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 267.45 万 640.65 万 350.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 3.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 205.0 万 -574.98 万
现金流出 0.78 亿 0.28 亿 0.46 亿 1.04 亿 3.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.74 亿 0.15 亿 0.0 元 0.5 亿 2.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225.94 万 9.33 万 0.46 亿 0.23 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 146.23 万 0.13 亿 98.76 万 0.31 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -385.12 万 -305.18 万 951.24 万 67.18 万 -67.08 万
现金及现金等价物净增加额 0.71 亿 3.95 亿 -2.01 亿 380.38 万 -2.01 亿
期末现金及现金等价物余额 1.44 亿 5.39 亿 3.37 亿 3.41 亿 1.4 亿


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