资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 48.9 | 47.5 | 43.3 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | |
| 存货（%） | 17.1 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 71.2 | 67.8 | 61.0 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 28.8 | 32.2 | 39.0 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 7.4 | 5.8 | 7.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 10.3 | 9.2 | 10.9 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 88.7 | 89.7 | -- | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.3 | 16.3 | 10.9 | 6.2 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.8 | 19.1 | 12.5 | 7.2 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.3 | 19.1 | 11.4 | 6.6 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 245.7 | 288.9 | 243.6 | 122.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 38.8 | 36.6 | 33.8 | 34.6 | |
| 营业利润率（%) | 31.0 | 29.9 | 25.3 | 17.9 | 20.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 10.0 | 8.6 | 12.7 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 27.4 | 26.1 | 22.1 | 15.6 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 215.0 | 190.9 | 207.4 | 219.1 | 169.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.3 | 48.8 | 51.3 | 60.5 | 58.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 159.7 | 142.1 | 156.1 | 158.6 | 111.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.0 | 82.2 | 76.7 | 95.0 | 88.7 | |
| 缺钱天数（天） | 110.0 | 108.7 | 130.7 | 124.1 | 80.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 44.9 | 12.3 | -13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.5 | 39.7 | -4.9 | -38.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.9 | 139.7 | 10.2 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.9 | 555.3 | 593.8 | 469.4 | 350.6 | |
| 流动比率（%） | 260.5 | 690.9 | 733.9 | 561.4 | 408.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.8 | 2682.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 11.3 | 10.3 | 12.8 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.7 | 453.6 | 411.7 | 314.4 | 284.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 128.5 | 75.8 | 123.8 | 102.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.8 | 98.0 | 84.3 | 112.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.2 | 7.0 | 10.0 | 7.1 | -- |
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