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太和水现金流表

-0.61亿

营业现金流

0.43亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

太和水现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.39 亿 2.45 亿 4.25 亿 2.14 亿 2.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 -1.28 亿 -0.96 亿 -0.63 亿 -0.61 亿
现金流入 3.95 亿 2.45 亿 2.32 亿 2.52 亿 2.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.82 亿 2.23 亿 2.13 亿 2.38 亿 2.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.11 亿 0.17 亿
现金流出 3.72 亿 3.74 亿 3.28 亿 3.14 亿 3.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.6 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.12 亿 0.96 亿 0.82 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.32 亿 0.33 亿 865.09 万 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.66 亿 0.62 亿 0.92 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -4.68 亿 -0.3 亿 0.91 亿 0.43 亿
现金流入 4.04 万 74.05 万 2.39 亿 3.13 亿 1.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 3.04 亿 1.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 930.0 万 826.77 万 521.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.04 万 74.05 万 9.06 万 1.63 万 -1.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 4.68 亿 2.69 亿 2.21 亿 1.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.68 亿 0.64 亿 0.59 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.0 亿 1.62 亿 1.56 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 560.21 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 70.0 万 7.75 亿 -0.85 亿 -897.56 万 -0.12 亿
现金流入 350.0 万 7.97 亿 0.0 元 0.0 元 -349.64 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -349.64 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 280.0 万 0.22 亿 0.85 亿 897.56 万 858.68 万
-偿还债务所支付的现金 280.0 万 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 684.91 万 897.56 万 858.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 669.54 万 1.79 亿 -2.11 亿 0.2 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 2.45 亿 4.25 亿 2.14 亿 2.34 亿 2.04 亿


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