资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 39.5 | 27.9 | 22.2 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 37.6 | 31.6 | 34.0 | 28.1 | 23.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 87.1 | 76.4 | 69.7 | 66.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 12.9 | 23.6 | 30.3 | 33.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 6.0 | 6.9 | 8.6 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 12.4 | 13.1 | 16.4 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.3 | 3.5 | 5.6 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 86.3 | 83.5 | -- | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 5.4 | -8.1 | -16.0 | -15.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 6.5 | -9.5 | -19.8 | -19.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -18.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 321.2 | 147.3 | -198.8 | -207.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 1.2 | -1.5 | -2.5 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 58.9 | 62.3 | 44.8 | 6.0 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | 32.8 | 22.6 | -91.6 | -125.9 | -131.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 22.5 | 52.8 | 91.8 | 98.0 | |
| 净利率（%) | 28.9 | 19.8 | -79.8 | -157.2 | -174.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 44.4 | 4.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 273.9 | 479.0 | 1294.5 | 1233.9 | 1259.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 263.2 | 457.8 | 1175.8 | 1119.1 | 1083.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.2 | 17.2 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 10.7 | 21.2 | 118.7 | 114.8 | 176.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.4 | 294.1 | 419.6 | 294.3 | 217.9 | |
| 缺钱天数（天） | 63.5 | 184.9 | 874.9 | 939.6 | 1041.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | -17.8 | -55.4 | -10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.7 | -43.4 | -281.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 89.8 | -13.2 | -17.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 368.0 | 700.3 | 559.3 | 408.0 | 512.1 | |
| 流动比率（%） | 370.7 | 705.1 | 583.7 | 425.0 | 547.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 13.7 | 16.5 | 22.0 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7803.8 | 913.0 | 746.8 | 477.5 | 436.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | -48.8 | -38.5 | -22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.8 | -78.8 | -47.6 | -81.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -8.1 | -10.9 | -5.1 | -- |
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