资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 27.9 | 22.2 | 12.3 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 31.6 | 34.0 | 28.1 | 38.6 | 31.2 | |
| 存货（%） | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 6.8 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 76.4 | 69.7 | 67.5 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 23.6 | 30.3 | 32.5 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 6.9 | 8.6 | 18.2 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 13.1 | 16.4 | 31.2 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 3.5 | 5.6 | 5.1 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 83.5 | -- | 63.7 | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | -8.1 | -16.0 | -20.9 | -22.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | -9.5 | -19.8 | -29.3 | -30.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -28.1 | -28.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.3 | -198.8 | -207.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -1.5 | -2.5 | -3.0 | -3.1 | |
| 毛利率（%) | 62.3 | 44.8 | 6.0 | -1.5 | -10.8 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | -91.6 | -125.9 | -317.4 | -359.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 52.8 | 91.8 | 107.0 | 114.5 | |
| 净利率（%) | 19.8 | -79.8 | -157.2 | -323.9 | -365.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 479.0 | 1294.5 | 1233.9 | 2135.7 | 1918.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 457.8 | 1175.8 | 1119.1 | 1872.4 | 1639.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.2 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 21.2 | 118.7 | 114.8 | 263.3 | 279.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 294.1 | 419.6 | 294.3 | 735.4 | 462.7 | |
| 缺钱天数（天） | 184.9 | 874.9 | 939.6 | 1400.3 | 1455.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.8 | -55.4 | -10.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.4 | -281.2 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 89.8 | -13.2 | -17.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 700.3 | 559.3 | 408.0 | 194.4 | 221.9 | |
| 流动比率（%） | 705.1 | 583.7 | 425.0 | 216.3 | 254.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -595.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 16.5 | 22.0 | 36.3 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 913.0 | 746.8 | 477.5 | 350.0 | 327.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -48.8 | -38.5 | -22.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -78.8 | -47.6 | -81.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | -10.9 | -5.1 | -- | -- |
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