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味知香现金流表

0.85亿

营业现金流

-5.04亿

投资现金流

-1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

味知香现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.11 亿 3.3 亿 5.62 亿 8.05 亿 8.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.72 亿 0.85 亿
现金流入 6.84 亿 8.61 亿 9.0 亿 8.97 亿 7.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.77 亿 8.4 亿 8.78 亿 8.72 亿 7.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 711.14 万 0.22 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.15 亿
现金流出 5.49 亿 7.33 亿 7.43 亿 7.25 亿 6.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.53 亿 6.15 亿 6.25 亿 5.79 亿 5.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.71 亿 0.75 亿 0.85 亿 0.81 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.39 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.23 亿 911.14 万 0.22 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -5.4 亿 1.88 亿 -0.51 亿 -5.04 亿
现金流入 69.72 万 12.71 亿 19.28 亿 9.13 亿 8.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 12.63 亿 19.11 亿 9.07 亿 8.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 765.18 万 0.17 亿 580.82 万 432.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.72 万 8.03 万 3,557.0 元 33.82 万 130.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 18.11 亿 17.4 亿 9.64 亿 13.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.88 亿 0.86 亿 0.93 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 17.23 亿 16.54 亿 8.71 亿 13.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 6.45 亿 -1.03 亿 -0.83 亿 -1.24 亿
现金流入 0.0 元 6.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 202.5 万 1.03 亿 0.83 亿 1.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.8 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 202.5 万 263.07 万 339.2 万 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.19 亿 2.33 亿 2.42 亿 0.38 亿 -5.43 亿
期末现金及现金等价物余额 3.3 亿 5.62 亿 8.05 亿 8.43 亿 3.0 亿


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