资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.5 | 83.6 | 77.3 | 73.2 | 73.3 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | |
| 存货（%） | 8.3 | 4.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 89.4 | 89.8 | 84.3 | 79.3 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.6 | 10.2 | 15.7 | 20.7 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 3.7 | 6.5 | 7.7 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.5 | 95.6 | 93.0 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 33.8 | 16.1 | 11.3 | 10.1 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.0 | 17.0 | 12.0 | 10.9 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 37.4 | 15.3 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 174.7 | 166.5 | 160.0 | 125.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 29.5 | 25.1 | 24.1 | 26.4 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 21.3 | 18.5 | 20.0 | 18.7 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 7.6 | 6.1 | 8.1 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 17.3 | 17.9 | 16.9 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.9 | 59.5 | 66.3 | 5.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 37.4 | 30.4 | 27.8 | 25.0 | 35.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 303.0 | 192.2 | 179.9 | 106.8 | 48.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 3.4 | 7.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 12.8 | 14.2 | 16.9 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 28.5 | 25.8 | 21.6 | 27.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 12.6 | 9.4 | 18.7 | 35.9 | 53.4 | |
| 缺钱天数（天） | 24.8 | 21.0 | 9.1 | -10.9 | -18.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 22.8 | 4.4 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.8 | 6.5 | 13.4 | -6.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.0 | 199.1 | 3.7 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 959.0 | 2289.1 | 1257.7 | 994.9 | 1036.5 | |
| 流动比率（%） | 1057.2 | 2405.0 | 1296.0 | 1029.9 | 1075.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.5 | 4.4 | 7.0 | 8.1 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1617.8 | 1376.1 | 665.8 | 481.9 | 473.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 364.5 | 280.5 | 184.9 | 161.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 444.7 | 258.2 | 191.5 | 143.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 33.7 | 10.7 | 4.5 | 6.9 | -- |
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