九丰能源现金流表
18.59亿
营业现金流
-9.33亿
投资现金流
-8.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九丰能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.55 亿 | 11.7 亿 | 28.73 亿 | 42.63 亿 | 57.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.25 亿 | 0.9 亿 | 16.96 亿 | 21.58 亿 | 18.59 亿 |
| 现金流入 | 96.98 亿 | 193.21 亿 | 261.19 亿 | 280.49 亿 | 241.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.38 亿 | 192.78 亿 | 259.03 亿 | 277.89 亿 | 238.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.42 亿 | 0.85 亿 | 2.57 亿 | 2.77 亿 |
| 现金流出 | 88.73 亿 | 192.31 亿 | 244.23 亿 | 258.91 亿 | 222.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.56 亿 | 187.59 亿 | 237.84 亿 | 251.72 亿 | 214.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.34 亿 | 1.79 亿 | 1.95 亿 | 2.99 亿 | 3.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.37 亿 | 1.72 亿 | 3.37 亿 | 2.99 亿 | 3.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46 亿 | 1.22 亿 | 1.08 亿 | 1.2 亿 | 1.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.05 亿 | -8.12 亿 | -2.07 亿 | -22.98 亿 | -9.33 亿 |
| 现金流入 | 3.85 亿 | 6.53 亿 | 12.5 亿 | 10.39 亿 | 41.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.79 亿 | 6.0 亿 | 8.53 亿 | 8.38 亿 | 26.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 463.97 万 | 0.11 亿 | 532.21 万 | 0.36 亿 | 0.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 188.12 万 | 353.47 万 | 2.18 亿 | 526.94 万 | 13.79 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 147.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 1.73 亿 | 1.6 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 10.9 亿 | 14.65 亿 | 14.57 亿 | 33.37 亿 | 50.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.65 亿 | 7.31 亿 | 3.3 亿 | 11.86 亿 | 15.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.24 亿 | 7.34 亿 | 10.15 亿 | 16.05 亿 | 30.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,000.0 元 | 5.38 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.0 万 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 788.35 万 | 4.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | 24.38 亿 | -2.27 亿 | 11.86 亿 | -8.52 亿 |
| 现金流入 | 22.32 亿 | 91.56 亿 | 42.54 亿 | 57.92 亿 | 53.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 765.0 万 | 27.11 亿 | 0.78 亿 | 0.1 亿 | 0.32 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 765.0 万 | 316.1 万 | 305.0 万 | 0.1 亿 | 127.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.09 亿 | 67.18 亿 | 44.8 亿 | 46.06 亿 | 62.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号