九丰能源现金流表
15.53亿
营业现金流
-17.54亿
投资现金流
-6.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九丰能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.7 亿 | 28.73 亿 | 42.63 亿 | 52.88 亿 | 57.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 16.96 亿 | 21.58 亿 | 20.47 亿 | 15.53 亿 |
| 现金流入 | 193.21 亿 | 261.19 亿 | 280.49 亿 | 241.34 亿 | 231.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 192.78 亿 | 259.03 亿 | 277.89 亿 | 238.6 亿 | 228.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.85 亿 | 2.57 亿 | 2.74 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流出 | 192.31 亿 | 244.23 亿 | 258.91 亿 | 220.87 亿 | 215.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 187.59 亿 | 237.84 亿 | 251.72 亿 | 212.38 亿 | 207.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 1.95 亿 | 2.99 亿 | 3.58 亿 | 3.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.72 亿 | 3.37 亿 | 2.99 亿 | 3.24 亿 | 2.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 1.08 亿 | 1.2 亿 | 1.67 亿 | 1.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.12 亿 | -2.07 亿 | -22.98 亿 | -9.17 亿 | -17.54 亿 |
| 现金流入 | 6.53 亿 | 12.5 亿 | 10.39 亿 | 37.09 亿 | 35.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.0 亿 | 8.53 亿 | 8.38 亿 | 22.82 亿 | 34.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 532.21 万 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 353.47 万 | 2.18 亿 | 526.94 万 | 13.78 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 1.73 亿 | 1.6 亿 | 1,000.0 万 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 14.65 亿 | 14.57 亿 | 33.37 亿 | 46.26 亿 | 53.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.31 亿 | 3.3 亿 | 11.86 亿 | 27.56 亿 | 5.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.34 亿 | 10.15 亿 | 16.05 亿 | 17.99 亿 | 40.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 6,000.0 元 | 5.38 亿 | 124.74 万 | 7.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 788.35 万 | 0.7 亿 | 0.93 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.38 亿 | -2.27 亿 | 11.86 亿 | -6.95 亿 | -6.12 亿 |
| 现金流入 | 91.56 亿 | 42.54 亿 | 57.92 亿 | 54.61 亿 | 49.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 27.11 亿 | 0.78 亿 | 0.1 亿 | 0.33 亿 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316.1 万 | 305.0 万 | 0.1 亿 | 277.0 万 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 67.18 亿 | 44.8 亿 | 46.06 亿 | 61.56 亿 | 55.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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