资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.2 | 41.6 | 41.8 | 38.8 | 33.5 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 2.9 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | |
| 存货（%） | 8.9 | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 56.8 | 55.7 | 51.2 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 8.2 | 6.8 | 6.4 | 15.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 43.2 | 44.3 | 48.8 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 22.9 | 21.2 | 19.3 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 13.6 | 22.2 | 17.3 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 63.5 | -- | 63.4 | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 11.5 | 10.2 | 11.4 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 17.2 | 18.2 | 20.1 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 13.7 | 12.8 | 13.8 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190.8 | 237.8 | 237.1 | 296.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 9.3 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 8.6 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 7.7 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 11.8 | 10.7 | 6.5 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 21.1 | 21.0 | 20.5 | 25.5 | 22.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 38.1 | 49.9 | 62.0 | 44.7 | 26.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.6 | 7.3 | 5.9 | 8.2 | 13.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.7 | 26.8 | 24.9 | 21.0 | 43.1 | |
| 存货周转天数（天） | 11.5 | 13.6 | 14.6 | 17.4 | 8.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 4.6 | 4.9 | 9.8 | 15.4 | 12.8 | |
| 缺钱天数（天） | 16.5 | 16.0 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 107.4 | 29.6 | 10.9 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.2 | 63.2 | 19.6 | 26.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 120.1 | 21.2 | 13.6 | 17.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 319.0 | 209.7 | 231.1 | 234.0 | 210.4 | |
| 流动比率（%） | 372.3 | 247.8 | 263.0 | 265.8 | 227.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.5 | ∞ | ∞ | ∞ | 62.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 36.5 | 43.4 | 36.6 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 326.8 | 289.3 | 265.7 | 263.0 | 261.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 65.5 | 70.7 | 70.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.8 | 211.0 | 143.5 | 116.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.7 | -31.9 | -21.6 | -33.6 | -- |
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