资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 41.2 | 41.6 | 41.8 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 8.2 | 2.9 | 3.7 | 5.7 | |
| 存货（%） | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 6.8 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 61.9 | 56.8 | 55.7 | 48.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 6.8 | 10.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 38.1 | 43.2 | 44.3 | 51.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 16.6 | 22.9 | 21.2 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 6.9 | 13.6 | 22.2 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 76.5 | 63.5 | -- | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.8 | 10.2 | 11.5 | 10.2 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.2 | 15.0 | 17.2 | 18.2 | 19.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.4 | 13.4 | 13.7 | 12.8 | 14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 256.2 | 190.8 | 237.8 | 237.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.1 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 29.0 | 21.1 | 21.0 | 20.5 | 26.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.5 | 38.1 | 49.9 | 62.0 | 42.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.6 | 9.6 | 7.3 | 5.9 | 8.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.9 | 31.7 | 26.8 | 24.9 | 20.2 | |
| 存货周转天数（天） | 17.4 | 11.5 | 13.6 | 14.6 | 18.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.2 | 4.6 | 4.9 | 9.8 | 9.3 | |
| 缺钱天数（天） | 11.9 | 16.5 | 16.0 | 10.7 | 17.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.1 | 107.4 | 29.6 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.5 | -18.2 | 63.2 | 19.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.1 | 120.1 | 21.2 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.4 | 319.0 | 209.7 | 231.1 | 272.2 | |
| 流动比率（%） | 155.6 | 372.3 | 247.8 | 263.0 | 299.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.4 | 20.5 | ∞ | ∞ | 24.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 23.5 | 36.5 | 43.4 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.6 | 326.8 | 289.3 | 265.7 | 261.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.4 | 7.0 | 65.5 | 70.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 200.1 | 108.8 | 211.0 | 143.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.9 | -102.7 | -31.9 | -21.6 | -- |
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