快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

行动教育现金流表

3.88亿

营业现金流

-1.76亿

投资现金流

-2.29亿

融资现金流

现金流表详细项

行动教育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.13 亿 8.55 亿 6.12 亿 6.9 亿 8.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 3.77 亿 0.72 亿 4.54 亿 3.88 亿
现金流入 5.56 亿 7.79 亿 4.81 亿 9.1 亿 9.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.32 亿 7.14 亿 4.64 亿 8.99 亿 9.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.65 亿 0.17 亿 0.11 亿 -804.84 万
现金流出 3.67 亿 4.01 亿 4.09 亿 4.56 亿 5.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.75 亿 0.88 亿 0.94 亿 1.2 亿 1.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.57 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.4 亿 0.46 亿 0.64 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.58 亿 0.54 亿 0.59 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -344.9 万 -10.72 亿 1.48 亿 0.57 亿 -1.76 亿
现金流入 82.4 万 6.49 亿 17.86 亿 16.07 亿 14.8 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.0 亿 10.62 亿 10.8 亿
+取得投资收益收到的现金 78.37 万 658.91 万 0.26 亿 0.16 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.42 亿 11.6 亿 5.28 亿 3.83 亿
现金流出 427.3 万 17.2 亿 16.38 亿 15.5 亿 16.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 427.3 万 359.45 万 830.99 万 0.13 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.19 亿 4.48 亿 10.47 亿 11.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 10.98 亿 11.82 亿 4.9 亿 5.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 4.52 亿 -1.42 亿 -3.45 亿 -2.29 亿
现金流入 0.0 元 5.4 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.36 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 313.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 0.87 亿 1.42 亿 3.45 亿 2.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.61 亿 1.31 亿 3.32 亿 2.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 318.02 万 147.46 万 183.96 万 102.88 万 69.65 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 0.11 亿 0.13 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 781.0 元 -5.06 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 -2.42 亿 0.77 亿 1.66 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 8.55 亿 6.12 亿 6.9 亿 8.56 亿 8.39 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号