行动教育现金流表
3.36亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
-2.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 行动教育现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.55 亿 | 6.12 亿 | 6.9 亿 | 8.56 亿 | 7.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.77 亿 | 0.72 亿 | 4.54 亿 | 4.0 亿 | 3.36 亿 |
| 现金流入 | 7.79 亿 | 4.81 亿 | 9.1 亿 | 9.52 亿 | 8.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.14 亿 | 4.64 亿 | 8.99 亿 | 9.33 亿 | 8.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 4.01 亿 | 4.09 亿 | 4.56 亿 | 5.52 亿 | 5.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.88 亿 | 0.94 亿 | 1.2 亿 | 1.58 亿 | 1.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 2.15 亿 | 2.14 亿 | 2.54 亿 | 2.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.54 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.72 亿 | 1.48 亿 | 0.57 亿 | -2.41 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 6.49 亿 | 17.86 亿 | 16.07 亿 | 20.78 亿 | 25.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.0 亿 | 10.62 亿 | 15.54 亿 | 20.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 658.91 万 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4,190.0 元 | 4,190.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.42 亿 | 11.6 亿 | 5.28 亿 | 5.06 亿 | 5.07 亿 |
| 现金流出 | 17.2 亿 | 16.38 亿 | 15.5 亿 | 23.2 亿 | 26.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359.45 万 | 830.99 万 | 0.13 亿 | 816.67 万 | 478.36 万 |
| -投资支付的现金 | 6.19 亿 | 4.48 亿 | 10.47 亿 | 16.32 亿 | 21.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.98 亿 | 11.82 亿 | 4.9 亿 | 6.8 亿 | 5.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.52 亿 | -1.42 亿 | -3.45 亿 | -2.85 亿 | -2.85 亿 |
| 现金流入 | 5.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 1.42 亿 | 3.45 亿 | 3.12 亿 | 3.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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