资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.2 | 85.6 | 85.9 | 85.8 | 85.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 86.7 | 86.8 | 86.9 | 87.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 60.3 | 44.7 | 44.1 | 52.3 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 53.9 | 54.8 | -- | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.8 | 5.7 | 10.9 | 12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.9 | 22.4 | 10.3 | 21.7 | 27.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.3 | 20.5 | 7.7 | 19.3 | 27.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 204.6 | 273.9 | 126.9 | 217.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 78.8 | 79.0 | 75.2 | 78.3 | 76.2 | |
| 营业利润率（%) | 34.1 | 36.1 | 28.7 | 38.5 | 39.0 | |
| 营业费用率（%） | 45.9 | 47.6 | 49.4 | 40.6 | 41.7 | |
| 净利率（%) | 28.6 | 31.2 | 24.9 | 32.8 | 33.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 4.0 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 8.6 | 8.6 | 10.4 | 7.7 | 4.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2131.6 | 650.4 | 244.2 | 503.4 | 4366.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 43.2 | 45.5 | 41.2 | 52.0 | 79.0 | |
| 存货周转天数（天） | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.0 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.5 | 35.2 | 40.3 | 37.4 | 32.4 | |
| 缺钱天数（天） | -38.9 | -26.7 | -30.0 | -29.7 | -27.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.7 | 46.6 | -18.8 | 49.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.7 | 55.5 | -35.4 | 99.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 140.3 | -1.1 | -10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.1 | 193.8 | 196.7 | 166.0 | 166.3 | |
| 流动比率（%） | 128.4 | 194.1 | 197.0 | 166.3 | 166.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 46.1 | 45.2 | 54.1 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.0 | 618.4 | 636.0 | 575.6 | 615.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | 42.1 | 8.3 | 41.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 312.9 | 432.6 | 273.9 | 196.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 30.4 | 26.1 | -6.5 | 10.9 | -- |
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