共创草坪现金流表
5.03亿
营业现金流
-5.94亿
投资现金流
1.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 共创草坪现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.39 亿 | 4.26 亿 | 4.97 亿 | 4.26 亿 | 7.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.05 亿 | 2.56 亿 | 5.06 亿 | 4.08 亿 | 5.03 亿 |
| 现金流入 | 19.85 亿 | 25.46 亿 | 25.42 亿 | 25.37 亿 | 31.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.16 亿 | 23.56 亿 | 24.09 亿 | 23.95 亿 | 29.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.24 亿 | 0.4 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 15.8 亿 | 22.9 亿 | 20.36 亿 | 21.3 亿 | 26.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.11 亿 | 17.63 亿 | 15.16 亿 | 15.58 亿 | 19.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.79 亿 | 3.82 亿 | 3.66 亿 | 3.79 亿 | 4.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.18 亿 | 0.85 亿 | 0.86 亿 | 0.97 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.6 亿 | 0.69 亿 | 0.95 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.55 亿 | 224.94 万 | -6.7 亿 | 2.67 亿 | -5.94 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 2.99 亿 | 3.13 亿 | 6.93 亿 | 4.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 206.71 万 | 537.4 万 | 287.95 万 | 0.12 亿 | 74.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.02 万 | 112.64 万 | 38.89 万 | 117.13 万 | 109.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 2.92 亿 | 3.1 亿 | 6.8 亿 | 4.6 亿 |
| 现金流出 | 4.58 亿 | 2.96 亿 | 9.83 亿 | 4.27 亿 | 10.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 亿 | 2.34 亿 | 1.33 亿 | 0.89 亿 | 2.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.6 亿 | 0.62 亿 | 8.5 亿 | 3.37 亿 | 7.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.91 亿 | -1.7 亿 | -0.1 亿 | -2.55 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流入 | 7.33 亿 | 1.02 亿 | 1.98 亿 | 3.97 亿 | 6.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.88 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.42 亿 | 2.72 亿 | 2.08 亿 | 6.53 亿 | 5.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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