资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 22.1 | 35.5 | 38.1 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 13.4 | 14.2 | 15.2 | 20.9 | |
| 存货（%） | 15.6 | 23.3 | 16.8 | 16.3 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 10.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 61.5 | 67.8 | 71.0 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 38.5 | 32.2 | 29.0 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 9.5 | 14.9 | 18.0 | 19.0 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.3 | 83.3 | 80.9 | -- | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.4 | 17.0 | 17.1 | 14.5 | 15.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.0 | 19.9 | 20.8 | 18.0 | 18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.4 | 20.0 | 17.6 | 15.8 | 17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.7 | 97.5 | 120.1 | 118.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 36.9 | 27.9 | 28.7 | 31.6 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 17.1 | 19.5 | 19.3 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 11.1 | 8.6 | 11.5 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 22.2 | 16.5 | 18.1 | 17.5 | 16.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 138.6 | 143.7 | 160.7 | 171.6 | 172.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.7 | 46.6 | 53.4 | 64.9 | 76.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 90.8 | 97.2 | 107.3 | 106.6 | 96.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.5 | 21.4 | 20.0 | 17.6 | 15.1 | |
| 缺钱天数（天） | 114.1 | 122.3 | 140.7 | 154.0 | 157.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.1 | 24.4 | 7.3 | -0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.6 | -11.8 | 22.5 | -1.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 98.0 | 9.9 | 14.5 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 505.2 | 257.0 | 283.2 | 288.1 | 392.6 | |
| 流动比率（%） | 669.1 | 413.4 | 376.8 | 373.7 | 519.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.0 | 180.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.7 | 16.7 | 19.1 | 20.1 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.3 | 303.6 | 347.2 | 414.5 | 423.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 203.8 | 71.6 | 99.3 | 68.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.9 | 77.4 | 109.5 | 106.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -0.8 | 12.8 | -9.7 | -- |
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