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华丰股份现金流表

1.11亿

营业现金流

-2.42亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

华丰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 6.1 亿 6.34 亿 3.13 亿 3.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿 3.12 亿 2.9 亿 -0.55 亿 1.11 亿
现金流入 7.73 亿 8.92 亿 8.82 亿 4.79 亿 6.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.51 亿 8.48 亿 8.54 亿 4.36 亿 5.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.67 亿
现金流出 5.46 亿 5.8 亿 5.92 亿 5.35 亿 4.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.38 亿 3.59 亿 4.27 亿 3.07 亿 2.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.78 亿 0.76 亿 0.81 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.88 亿 0.43 亿 0.63 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.55 亿 0.45 亿 0.84 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.41 亿 -1.83 亿 -5.28 亿 0.97 亿 -2.42 亿
现金流入 84.28 万 12.44 亿 23.1 亿 16.82 亿 14.76 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 72.55 万 925.3 万 0.1 亿 897.34 万 589.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.73 万 14.27 万 3.1 万 520.0 万 439.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 12.35 亿 23.0 亿 16.67 亿 14.65 亿
现金流出 3.42 亿 14.27 亿 28.38 亿 15.84 亿 17.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 3.12 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.2 亿 11.15 亿 27.34 亿 14.82 亿 15.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.54 亿 -0.94 亿 -0.86 亿 0.15 亿 -0.49 亿
现金流入 8.9 亿 348.22 万 100.0 万 0.33 亿 0.27 亿
+吸收投资收到的现金 8.13 亿 80.0 万 0.0 元 0.0 元 733.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 80.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.77 亿 268.22 万 100.0 万 0.33 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.36 亿 0.98 亿 0.87 亿 0.18 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 2.62 亿 268.22 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.65 亿 0.79 亿 0.18 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.31 亿 592.94 万 8.35 万 605.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -956.41 万 265.82 万 302.18 万 664.41 万
现金及现金等价物净增加额 4.28 亿 0.25 亿 -3.21 亿 0.6 亿 -1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 6.1 亿 6.34 亿 3.13 亿 3.73 亿 2.0 亿


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