资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 39.7 33.3 33.3 31.3 31.4
应收款项(%) 19.2 18.1 4.9 12.4 11.3
存货(%) 9.9 7.6 6.8 6.1 5.9
其他流动资产(%) 0.6 0.7 6.7 0.3 0.1
流动资产(%) 69.8 60.2 52.2 54.0 52.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.2 39.8 47.8 46.0 47.2
负债
应付款项(%) 17.1 17.3 13.6 12.9 13.4
流动负债(%) 19.0 19.3 16.7 15.9 18.6
非流动负债(%) 1.9 1.7 3.4 5.6 6.1
权益
股东权益(%) 79.1 79.0 79.9 -- 75.3
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.8 7.2 1.0 4.7 4.3
ROE=净资产收益率(%) 15.0 9.2 1.3 6.0 5.6
ROIC=资本回报率(%) 14.9 8.7 0.9 5.3 5.5
税前纯益占实收资本(%) 306.1 190.0 23.6 79.0 --
EPS=每股收益(元) 2.6 1.4 0.1 0.6 0.6
毛利率(%) 21.1 19.5 12.6 19.2 18.8
营业利润率(%) 13.8 13.8 4.4 10.0 11.3
营业费用率(%) 6.5 6.3 8.3 7.0 9.0
净利率(%) 12.1 12.1 3.1 8.1 9.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.6 0.3 0.6 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.1 2.6 1.2 1.9 1.5
完整生意周期(天) 148.2 180.6 221.7 104.3 159.8
应收款项周转率(次/年) 3.9 3.2 2.8 6.7 3.8
应收款项周转天数(天) 92.6 114.3 129.8 54.6 95.3
存货周转率(次/年) 6.6 5.5 4.0 7.4 5.7
存货周转天数(天) 55.6 66.3 91.9 49.7 64.5
应付款项周转天数(天) 94.5 130.8 196.9 101.7 149.1
缺钱天数(天) 53.7 49.8 24.9 2.6 10.7
成长能力
营收增长率(%) 37.5 -14.9 -45.0 81.6 --
营业利润增长率(%) 17.5 -14.5 -82.7 316.0 --
净资本增长率(%) 112.2 4.1 -3.2 5.4 --
偿债能力
速动比率(%) 315.2 273.3 272.2 302.0 252.4
流动比率(%) 367.1 312.9 312.9 340.7 284.2
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 20.9 21.0 20.1 21.5 24.7
长期资金占重资产比率(%) 332.3 243.8 216.5 234.1 225.1
现金能力
现金流量比率(%) 53.7 69.8 78.3 -14.6 --
现金流量允当比率(%) 76.5 80.2 110.4 86.7 --
现金再投资比率(%) -6.0 11.4 11.0 -3.7 --