类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 39.7 | 33.3 | 33.3 | 31.3 | 31.4 | |
应收款项(%) | 19.2 | 18.1 | 4.9 | 12.4 | 11.3 | |
存货(%) | 9.9 | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | |
其他流动资产(%) | 0.6 | 0.7 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | |
流动资产(%) | 69.8 | 60.2 | 52.2 | 54.0 | 52.8 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 30.2 | 39.8 | 47.8 | 46.0 | 47.2 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 17.1 | 17.3 | 13.6 | 12.9 | 13.4 | |
流动负债(%) | 19.0 | 19.3 | 16.7 | 15.9 | 18.6 | |
非流动负债(%) | 1.9 | 1.7 | 3.4 | 5.6 | 6.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 79.1 | 79.0 | 79.9 | -- | 75.3 | |
权益乘数(倍) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 10.8 | 7.2 | 1.0 | 4.7 | 4.3 | |
ROE=净资产收益率(%) | 15.0 | 9.2 | 1.3 | 6.0 | 5.6 | |
ROIC=资本回报率(%) | 14.9 | 8.7 | 0.9 | 5.3 | 5.5 | |
税前纯益占实收资本(%) | 306.1 | 190.0 | 23.6 | 79.0 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
毛利率(%) | 21.1 | 19.5 | 12.6 | 19.2 | 18.8 | |
营业利润率(%) | 13.8 | 13.8 | 4.4 | 10.0 | 11.3 | |
营业费用率(%) | 6.5 | 6.3 | 8.3 | 7.0 | 9.0 | |
净利率(%) | 12.1 | 12.1 | 3.1 | 8.1 | 9.5 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.1 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | |
完整生意周期(天) | 148.2 | 180.6 | 221.7 | 104.3 | 159.8 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 6.7 | 3.8 | |
应收款项周转天数(天) | 92.6 | 114.3 | 129.8 | 54.6 | 95.3 | |
存货周转率(次/年) | 6.6 | 5.5 | 4.0 | 7.4 | 5.7 | |
存货周转天数(天) | 55.6 | 66.3 | 91.9 | 49.7 | 64.5 | |
应付款项周转天数(天) | 94.5 | 130.8 | 196.9 | 101.7 | 149.1 | |
缺钱天数(天) | 53.7 | 49.8 | 24.9 | 2.6 | 10.7 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 37.5 | -14.9 | -45.0 | 81.6 | -- | |
营业利润增长率(%) | 17.5 | -14.5 | -82.7 | 316.0 | -- | |
净资本增长率(%) | 112.2 | 4.1 | -3.2 | 5.4 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 315.2 | 273.3 | 272.2 | 302.0 | 252.4 | |
流动比率(%) | 367.1 | 312.9 | 312.9 | 340.7 | 284.2 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 20.9 | 21.0 | 20.1 | 21.5 | 24.7 | |
长期资金占重资产比率(%) | 332.3 | 243.8 | 216.5 | 234.1 | 225.1 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 53.7 | 69.8 | 78.3 | -14.6 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 76.5 | 80.2 | 110.4 | 86.7 | -- | |
现金再投资比率(%) | -6.0 | 11.4 | 11.0 | -3.7 | -- |