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新洁能现金流表

3.94亿

营业现金流

-9.53亿

投资现金流

-1.38亿

融资现金流

现金流表详细项

新洁能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.55 亿 6.66 亿 8.74 亿 25.54 亿 26.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 4.51 亿 2.73 亿 4.75 亿 3.94 亿
现金流入 9.6 亿 17.78 亿 18.9 亿 17.32 亿 18.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.41 亿 17.5 亿 18.04 亿 16.46 亿 17.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.28 亿 0.58 亿 0.86 亿 0.75 亿
现金流出 8.79 亿 13.27 亿 16.17 亿 12.57 亿 14.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.61 亿 10.97 亿 13.73 亿 10.07 亿 11.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.75 亿 0.87 亿 1.13 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.36 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -2.17 亿 -0.6 亿 -2.86 亿 -9.53 亿
现金流入 56.88 万 0.62 亿 2.71 亿 2.78 亿 27.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.62 亿 2.61 亿 2.78 亿 27.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 642.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.88 万 21.75 万 19.28 万 46.19 万 22.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.19 亿 2.79 亿 3.31 亿 5.65 亿 36.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 1.46 亿 0.86 亿 1.92 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 1.33 亿 2.45 亿 3.73 亿 35.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.49 亿 -0.25 亿 14.65 亿 -0.89 亿 -1.38 亿
现金流入 4.49 亿 0.18 亿 15.47 亿 0.0 元 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 4.49 亿 0.0 元 15.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
现金流出 0.0 元 0.43 亿 0.83 亿 0.89 亿 1.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.42 亿 0.82 亿 0.87 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 71.56 万 75.53 万 228.09 万 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -85.16 万 -73.35 万 238.7 万 36.31 万 -81.32 万
现金及现金等价物净增加额 4.11 亿 2.08 亿 16.8 亿 1.0 亿 -6.98 亿
期末现金及现金等价物余额 6.66 亿 8.74 亿 25.54 亿 26.54 亿 19.56 亿


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