资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.6 | 49.3 | 64.3 | 62.7 | 59.7 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 15.9 | 6.8 | 6.3 | 7.8 | |
| 存货（%） | 7.8 | 12.7 | 11.1 | 10.5 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.6 | 80.0 | 86.9 | 83.3 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 11.4 | 20.0 | 13.1 | 16.7 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 14.1 | 7.0 | 9.9 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 17.1 | 12.2 | 12.8 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 81.2 | 86.5 | -- | 89.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 25.0 | 14.8 | 7.6 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 30.5 | 17.8 | 9.2 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 29.4 | 16.5 | 7.6 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.4 | 386.7 | 285.9 | 136.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 39.1 | 36.9 | 30.8 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 31.3 | 28.0 | 23.7 | 28.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 7.6 | 9.6 | 6.2 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 27.4 | 24.0 | 21.5 | 25.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 6.5 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 183.4 | 152.6 | 168.1 | 227.5 | 201.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.4 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.4 | 82.7 | 57.6 | 67.7 | 63.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 63.0 | 69.9 | 110.4 | 159.8 | 137.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.6 | 92.2 | 87.0 | 126.8 | 109.1 | |
| 缺钱天数（天） | 78.8 | 60.4 | 81.1 | 100.6 | 91.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.6 | 56.9 | 19.9 | -18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.6 | 197.9 | 6.1 | -31.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 102.9 | 31.9 | 124.6 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 497.4 | 392.5 | 620.6 | 571.3 | 861.2 | |
| 流动比率（%） | 545.3 | 466.9 | 711.1 | 653.3 | 947.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 18.8 | 13.5 | 14.0 | 10.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 923.0 | 690.9 | 1425.3 | 906.7 | 860.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 139.6 | 56.0 | 85.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.1 | -- | 123.3 | 131.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.9 | 26.1 | 5.4 | 10.2 | -- |
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