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奥锐特现金流表

3.98亿

营业现金流

-8.25亿

投资现金流

7.82亿

融资现金流

现金流表详细项

奥锐特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.59 亿 5.57 亿 4.4 亿 3.39 亿 4.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.14 亿 2.02 亿 1.66 亿 3.86 亿 3.98 亿
现金流入 7.56 亿 9.17 亿 10.52 亿 14.15 亿 17.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.0 亿 8.2 亿 9.15 亿 11.78 亿 14.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.55 亿 1.62 亿 1.49 亿
现金流出 5.41 亿 7.15 亿 8.85 亿 10.29 亿 13.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.31 亿 4.27 亿 4.92 亿 4.65 亿 6.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.52 亿 2.04 亿 2.51 亿 2.78 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.48 亿 0.46 亿 0.57 亿 1.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.88 亿 1.44 亿 2.56 亿 2.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -2.62 亿 -2.57 亿 -3.65 亿 -8.25 亿
现金流入 0.54 亿 0.99 亿 0.51 亿 0.62 亿 2.3 亿
+收回投资收到的现金 0.52 亿 0.96 亿 0.5 亿 0.0 元 0.64 亿
+取得投资收益收到的现金 96.95 万 67.71 万 25.46 万 2.75 万 -0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 82.04 万 59.73 万 62.51 万 51.93 万 88.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.61 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 1.15 亿
现金流出 2.11 亿 3.62 亿 3.08 亿 4.27 亿 10.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿 2.51 亿 2.16 亿 3.05 亿 5.5 亿
-投资支付的现金 0.52 亿 1.11 亿 0.91 亿 143.84 万 1.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.01 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 1.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.47 亿 -0.52 亿 -0.15 亿 0.49 亿 7.82 亿
现金流入 3.12 亿 0.0 元 0.94 亿 1.88 亿 10.18 亿
+吸收投资收到的现金 3.12 亿 0.0 元 0.57 亿 0.0 元 0.86 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 1.36 亿 9.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.21 亿
现金流出 0.65 亿 0.52 亿 1.09 亿 1.39 亿 2.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 99.83 万 0.66 亿 1.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 436.58 万 0.56 亿 555.11 万 701.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -629.18 万 -382.46 万 350.27 万 611.27 万 -349.16 万
现金及现金等价物净增加额 2.98 亿 -1.17 亿 -1.02 亿 0.75 亿 3.52 亿
期末现金及现金等价物余额 5.57 亿 4.4 亿 3.39 亿 4.14 亿 7.66 亿


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