资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.8 | 25.8 | 19.3 | 21.2 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 8.2 | 10.9 | 11.2 | 9.4 | |
| 存货（%） | 15.5 | 19.0 | 21.9 | 19.8 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 54.6 | 53.5 | 53.1 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 45.4 | 46.5 | 46.9 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 8.0 | 7.4 | 11.0 | 8.9 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 11.2 | 15.8 | 19.5 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 24.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.3 | 87.6 | 82.8 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 10.3 | 11.1 | 12.5 | 11.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 11.7 | 13.3 | 15.9 | 16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 11.7 | 11.5 | 14.6 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.8 | 47.9 | 59.7 | 81.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 47.3 | 49.1 | 51.6 | 55.9 | 57.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | 24.1 | 23.9 | 26.2 | 27.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 25.6 | 26.3 | 31.0 | 30.7 | |
| 净利率（%) | 21.8 | 20.9 | 20.7 | 22.9 | 23.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 299.5 | 316.5 | 354.2 | 386.5 | 403.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.2 | 64.4 | 65.4 | 73.4 | 77.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 229.2 | 252.1 | 288.8 | 313.1 | 326.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.4 | 104.6 | 107.5 | 141.8 | 165.2 | |
| 缺钱天数（天） | 215.0 | 211.9 | 246.8 | 244.7 | 238.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.0 | 11.4 | 25.5 | 25.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.7 | 3.4 | 24.6 | 37.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.7 | 8.9 | 11.7 | 16.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 522.5 | 317.5 | 199.7 | 170.9 | 281.7 | |
| 流动比率（%） | 690.5 | 486.7 | 337.8 | 272.6 | 389.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | 573.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.7 | 12.4 | 17.2 | 23.6 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.8 | 265.9 | 254.2 | 240.4 | 251.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 151.5 | 104.4 | 51.7 | 77.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.3 | 82.7 | 70.6 | 77.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.7 | 9.8 | 3.3 | 11.9 | -- |
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