资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 19.3 | 21.2 | 27.6 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 10.9 | 11.2 | 9.0 | 9.1 | |
| 存货（%） | 19.0 | 21.9 | 19.8 | 15.2 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 54.6 | 53.5 | 53.1 | 52.8 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.4 | 46.5 | 46.9 | 47.2 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 7.4 | 11.0 | 9.3 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 15.8 | 19.5 | 13.7 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 26.1 | 26.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.6 | 82.8 | -- | 60.1 | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 11.1 | 12.5 | 11.0 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 13.3 | 15.9 | 16.6 | 17.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.5 | 14.6 | 13.4 | 15.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.9 | 59.7 | 81.0 | 100.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 51.6 | 55.9 | 58.6 | 60.1 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 23.9 | 26.2 | 27.8 | 29.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.6 | 26.3 | 31.0 | 29.2 | 29.1 | |
| 净利率（%) | 20.9 | 20.7 | 22.9 | 24.0 | 25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 316.5 | 354.2 | 386.5 | 406.9 | 420.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.4 | 65.4 | 73.4 | 78.8 | 81.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 252.1 | 288.8 | 313.1 | 328.1 | 338.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.6 | 107.5 | 141.8 | 191.3 | 196.1 | |
| 缺钱天数（天） | 211.9 | 246.8 | 244.7 | 215.6 | 224.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 25.5 | 25.2 | 16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.4 | 24.6 | 37.1 | 24.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 11.7 | 16.8 | 18.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 317.5 | 199.7 | 170.9 | 273.9 | 315.3 | |
| 流动比率（%） | 486.7 | 337.8 | 272.6 | 384.7 | 450.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 573.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 44.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.4 | 17.2 | 23.6 | 39.9 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.9 | 254.2 | 240.4 | 226.6 | 224.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 104.4 | 51.7 | 77.0 | 62.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.7 | 70.6 | 77.9 | 61.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 3.3 | 11.9 | 2.4 | -- |
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