营业现金流
投资现金流
融资现金流
德业股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.72 亿 | 4.73 亿 | 15.07 亿 | 21.76 亿 | 24.45 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.54 亿 | 7.97 亿 | 22.04 亿 | 20.81 亿 | 26.29 亿 |
现金流入 | 15.36 亿 | 24.15 亿 | 48.9 亿 | 66.21 亿 | 74.81 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.7 亿 | 22.96 亿 | 45.79 亿 | 61.41 亿 | 68.52 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.81 亿 | 2.52 亿 | 2.49 亿 |
现金流出 | 10.82 亿 | 16.18 亿 | 26.87 亿 | 45.4 亿 | 48.52 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.09 亿 | 11.12 亿 | 18.71 亿 | 32.69 亿 | 32.79 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 亿 | 2.68 亿 | 3.97 亿 | 5.94 亿 | 7.08 亿 |
-支付的各项税费 | 1.05 亿 | 1.29 亿 | 2.6 亿 | 4.21 亿 | 4.8 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 1.09 亿 | 1.59 亿 | 2.55 亿 | 3.86 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | -9.23 亿 | -32.18 亿 | -17.24 亿 | -28.07 亿 |
现金流入 | 5.22 亿 | 13.78 亿 | 15.93 亿 | 63.61 亿 | 134.24 亿 |
+收回投资收到的现金 | 5.21 亿 | 13.75 亿 | 15.89 亿 | 63.6 亿 | 133.67 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 866.36 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.88 万 | 39.7 万 | 466.59 万 | 86.9 万 | 0.49 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 216.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 7.55 亿 | 23.01 亿 | 48.11 亿 | 80.86 亿 | 162.31 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 6.02 亿 | 8.09 亿 | 7.49 亿 | 6.08 亿 |
-投资支付的现金 | 6.67 亿 | 16.95 亿 | 40.02 亿 | 73.37 亿 | 155.14 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.2 万 | 446.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | 11.81 亿 | 15.93 亿 | -1.78 亿 | -4.34 亿 |
现金流入 | 0.2 亿 | 13.52 亿 | 22.6 亿 | 36.72 亿 | 78.18 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.52 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 26.61 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 22.38 亿 | 36.72 亿 | 51.57 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.45 万 | 16.45 万 |
现金流出 | 1.22 亿 | 1.71 亿 | 6.67 亿 | 38.5 亿 | 82.52 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.56 亿 | 1,000.0 万 | 4.3 亿 | 22.68 亿 | 60.61 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.6 亿 | 1.33 亿 | 2.32 亿 | 6.1 亿 | 9.55 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 664.03 万 | 0.28 亿 | 495.98 万 | 9.72 亿 | 12.36 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.17 亿 | -0.21 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 | -0.25 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.01 亿 | 10.33 亿 | 6.69 亿 | 2.69 亿 | -6.37 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.73 亿 | 15.07 亿 | 21.76 亿 | 24.45 亿 | 18.07 亿 |