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德业股份现金流表

26.29亿

营业现金流

-28.07亿

投资现金流

-4.34亿

融资现金流

现金流表详细项

德业股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.72 亿 4.73 亿 15.07 亿 21.76 亿 24.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.54 亿 7.97 亿 22.04 亿 20.81 亿 26.29 亿
现金流入 15.36 亿 24.15 亿 48.9 亿 66.21 亿 74.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.7 亿 22.96 亿 45.79 亿 61.41 亿 68.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.37 亿 0.81 亿 2.52 亿 2.49 亿
现金流出 10.82 亿 16.18 亿 26.87 亿 45.4 亿 48.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.09 亿 11.12 亿 18.71 亿 32.69 亿 32.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 2.68 亿 3.97 亿 5.94 亿 7.08 亿
-支付的各项税费 1.05 亿 1.29 亿 2.6 亿 4.21 亿 4.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 1.09 亿 1.59 亿 2.55 亿 3.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -9.23 亿 -32.18 亿 -17.24 亿 -28.07 亿
现金流入 5.22 亿 13.78 亿 15.93 亿 63.61 亿 134.24 亿
+收回投资收到的现金 5.21 亿 13.75 亿 15.89 亿 63.6 亿 133.67 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 866.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.88 万 39.7 万 466.59 万 86.9 万 0.49 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 216.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.55 亿 23.01 亿 48.11 亿 80.86 亿 162.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 6.02 亿 8.09 亿 7.49 亿 6.08 亿
-投资支付的现金 6.67 亿 16.95 亿 40.02 亿 73.37 亿 155.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 465.2 万 446.0 万 0.0 元 0.0 元 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 11.81 亿 15.93 亿 -1.78 亿 -4.34 亿
现金流入 0.2 亿 13.52 亿 22.6 亿 36.72 亿 78.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.52 亿 0.22 亿 0.0 元 26.61 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 22.38 亿 36.72 亿 51.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.45 万 16.45 万
现金流出 1.22 亿 1.71 亿 6.67 亿 38.5 亿 82.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.56 亿 1,000.0 万 4.3 亿 22.68 亿 60.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.33 亿 2.32 亿 6.1 亿 9.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 664.03 万 0.28 亿 495.98 万 9.72 亿 12.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -0.21 亿 0.9 亿 0.9 亿 -0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 10.33 亿 6.69 亿 2.69 亿 -6.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.73 亿 15.07 亿 21.76 亿 24.45 亿 18.07 亿


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