德业股份现金流表
37.13亿
营业现金流
-51.25亿
投资现金流
5.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德业股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.72 亿 | 4.73 亿 | 15.07 亿 | 21.76 亿 | 33.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.54 亿 | 7.97 亿 | 22.04 亿 | 20.81 亿 | 37.13 亿 |
| 现金流入 | 15.36 亿 | 24.15 亿 | 48.9 亿 | 66.21 亿 | 103.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.7 亿 | 22.96 亿 | 45.79 亿 | 61.41 亿 | 92.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.81 亿 | 2.52 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流出 | 10.82 亿 | 16.18 亿 | 26.87 亿 | 45.4 亿 | 65.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.09 亿 | 11.12 亿 | 18.71 亿 | 32.69 亿 | 43.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 亿 | 2.68 亿 | 3.97 亿 | 5.94 亿 | 9.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 1.29 亿 | 2.6 亿 | 4.21 亿 | 9.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 1.09 亿 | 1.59 亿 | 2.55 亿 | 3.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | -9.23 亿 | -32.18 亿 | -17.24 亿 | -51.25 亿 |
| 现金流入 | 5.22 亿 | 13.78 亿 | 15.93 亿 | 63.61 亿 | 95.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.21 亿 | 13.75 亿 | 15.89 亿 | 63.6 亿 | 94.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.88 万 | 39.7 万 | 466.59 万 | 86.9 万 | 0.51 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 216.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 7.55 亿 | 23.01 亿 | 48.11 亿 | 80.86 亿 | 146.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.84 亿 | 6.02 亿 | 8.09 亿 | 7.49 亿 | 5.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.67 亿 | 16.95 亿 | 40.02 亿 | 73.37 亿 | 140.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.2 万 | 446.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | 11.81 亿 | 15.93 亿 | -1.78 亿 | 5.5 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 13.52 亿 | 22.6 亿 | 36.72 亿 | 73.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.52 亿 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 27.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.22 亿 | 1.71 亿 | 6.67 亿 | 38.5 亿 | 68.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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