资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 55.4 | 40.2 | 44.7 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 7.0 | 6.6 | 5.3 | 8.0 | |
| 存货（%） | 15.8 | 11.6 | 10.2 | 7.0 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 20.7 | 14.2 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 76.4 | 79.5 | 73.3 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 23.6 | 20.5 | 26.7 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.8 | 26.8 | 24.6 | 15.6 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 46.9 | 31.6 | 45.3 | 47.8 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.1 | 6.6 | 3.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.8 | 67.3 | 48.1 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.5 | 20.7 | 24.5 | 18.5 | 14.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 54.0 | 33.0 | 45.3 | 38.5 | 28.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 54.8 | 33.4 | 41.3 | 23.4 | 20.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 341.1 | 440.3 | 856.5 | 626.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 3.7 | 6.4 | 4.2 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 22.9 | 38.0 | 40.4 | 37.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 15.8 | 29.5 | 28.0 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 9.9 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 13.9 | 25.6 | 23.9 | 24.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.2 | 15.2 | 9.1 | 5.4 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 70.5 | 67.3 | 90.9 | 93.9 | 124.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 13.9 | 14.3 | 13.2 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.7 | 26.3 | 25.6 | 27.6 | 43.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 8.9 | 5.6 | 5.5 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 41.0 | 65.3 | 66.3 | 81.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.6 | 94.8 | 155.3 | 154.8 | 186.5 | |
| 缺钱天数（天） | -17.0 | -27.5 | -64.4 | -61.0 | -61.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | 37.8 | 42.9 | 25.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.9 | 52.4 | 167.5 | 19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.0 | 204.4 | 54.9 | 27.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.7 | 204.6 | 153.0 | 138.8 | 173.7 | |
| 流动比率（%） | 165.6 | 241.4 | 175.5 | 153.4 | 195.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.3 | 75.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.2 | 32.7 | 51.9 | 51.6 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 327.8 | 339.7 | 311.6 | 280.8 | 398.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.8 | 64.2 | 57.2 | 40.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 229.0 | 125.3 | 162.6 | 150.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 37.2 | 23.3 | 33.0 | -31.3 | -- |
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