力鼎光电现金流表
2.84亿
营业现金流
-1.36百万
投资现金流
-1.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 力鼎光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.43 亿 | 2.88 亿 | 2.28 亿 | 3.32 亿 | 4.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.9 亿 | 1.6 亿 | 2.83 亿 | 2.3 亿 | 2.84 亿 |
| 现金流入 | 5.64 亿 | 6.86 亿 | 6.77 亿 | 7.21 亿 | 8.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.1 亿 | 5.97 亿 | 6.34 亿 | 6.6 亿 | 7.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 4.74 亿 | 5.27 亿 | 3.94 亿 | 4.91 亿 | 5.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.1 亿 | 3.15 亿 | 2.18 亿 | 2.94 亿 | 3.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.5 亿 | 1.24 亿 | 1.49 亿 | 1.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 653.69 万 | -1.89 亿 | -1.34 亿 | 0.28 亿 | -136.15 万 |
| 现金流入 | 10.61 亿 | 17.01 亿 | 13.35 亿 | 4.61 亿 | 597.83 万 |
| +收回投资收到的现金 | 10.12 亿 | 16.92 亿 | 13.24 亿 | 4.52 亿 | 154.28 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 879.27 万 | 0.1 亿 | 847.85 万 | 443.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.38 亿 | 16.65 万 | 2,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.54 亿 | 18.9 亿 | 14.69 亿 | 4.33 亿 | 733.98 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77 亿 | 1.26 亿 | 0.64 亿 | 0.59 亿 | 1.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.77 亿 | 17.64 亿 | 14.04 亿 | 3.73 亿 | -0.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.47 亿 | -0.41 亿 | -0.46 亿 | -1.18 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 924.75 万 | 630.0 万 | 1.02 亿 | 1.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 34.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 2.2 亿 | 2.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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