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力鼎光电现金流表

2.33亿

营业现金流

-1.06亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

力鼎光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.88 亿 2.43 亿 2.88 亿 2.28 亿 3.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 0.9 亿 1.6 亿 2.83 亿 2.33 亿
现金流入 4.57 亿 5.64 亿 6.86 亿 6.77 亿 6.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.18 亿 5.1 亿 5.97 亿 6.34 亿 6.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.31 亿 0.22 亿 0.29 亿
现金流出 3.46 亿 4.74 亿 5.27 亿 3.94 亿 4.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.96 亿 3.1 亿 3.15 亿 2.18 亿 2.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.81 亿 1.18 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.31 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.2 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.35 亿 653.69 万 -1.89 亿 -1.34 亿 -1.06 亿
现金流入 15.48 亿 10.61 亿 17.01 亿 13.35 亿 11.88 亿
+收回投资收到的现金 15.38 亿 10.12 亿 16.92 亿 13.24 亿 11.79 亿
+取得投资收益收到的现金 980.66 万 0.11 亿 879.27 万 0.1 亿 875.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.04 万 0.38 亿 16.65 万 2,000.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.83 亿 10.54 亿 18.9 亿 14.69 亿 12.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 1.77 亿 1.26 亿 0.64 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 18.39 亿 8.77 亿 17.64 亿 14.04 亿 12.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.87 亿 -0.47 亿 -0.41 亿 -0.46 亿 -0.55 亿
现金流入 4.0 亿 0.14 亿 924.75 万 630.0 万 0.87 亿
+吸收投资收到的现金 3.64 亿 0.14 亿 34.75 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 14.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.0 元 890.0 万 630.0 万 0.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.13 亿 0.61 亿 0.51 亿 0.52 亿 1.42 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 0.0 元 44.5 万 152.0 万 152.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90.19 万 0.61 亿 0.49 亿 0.49 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 709.48 万 63.63 万 116.21 万 159.92 万 146.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -794.2 万 -527.67 万 0.11 亿 77.94 万 -783.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.55 亿 0.44 亿 -0.59 亿 1.03 亿 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 2.88 亿 2.28 亿 3.32 亿 3.95 亿


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