资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.6 | 33.0 | 37.0 | 35.5 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 6.0 | |
| 存货（%） | 9.8 | 18.3 | 17.9 | 11.6 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 4.4 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 66.4 | 65.1 | 53.4 | 53.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 33.6 | 34.9 | 46.6 | 46.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 8.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 12.1 | 8.6 | 8.3 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.6 | 85.8 | 88.4 | -- | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 11.0 | 10.6 | 9.7 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 12.5 | 12.2 | 11.0 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 12.4 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.8 | 40.5 | 42.9 | 42.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 51.3 | 42.5 | 41.0 | 40.4 | 41.6 | |
| 营业利润率（%) | 40.5 | 32.8 | 29.4 | 28.5 | 29.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 13.7 | 9.6 | 12.4 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 36.1 | 29.1 | 26.6 | 25.6 | 26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 247.2 | 296.3 | 334.8 | 286.7 | 258.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.1 | 54.1 | 52.4 | 50.9 | 63.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 190.1 | 242.2 | 282.3 | 235.8 | 195.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.8 | 123.5 | 111.9 | 91.2 | 83.3 | |
| 缺钱天数（天） | 124.5 | 172.8 | 222.9 | 195.5 | 175.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 20.1 | 16.8 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.7 | -2.6 | 4.8 | -0.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.8 | 8.0 | 11.1 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 820.1 | 397.6 | 549.6 | 506.1 | 352.3 | |
| 流动比率（%） | 954.8 | 549.3 | 758.5 | 646.7 | 432.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.4 | 14.2 | 11.6 | 11.2 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 550.5 | 450.2 | 374.9 | 355.6 | 365.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 123.1 | 52.7 | 121.5 | 208.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 169.1 | 85.3 | 86.3 | 120.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.1 | 2.3 | 7.8 | 15.3 | -- |
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