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丽人丽妆现金流表

4.16亿

营业现金流

-4.05亿

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

丽人丽妆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.82 亿 14.19 亿 11.06 亿 10.29 亿 11.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.75 亿 -1.34 亿 1.33 亿 2.18 亿 4.16 亿
现金流入 58.94 亿 56.5 亿 44.32 亿 37.98 亿 32.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.89 亿 47.43 亿 37.73 亿 32.21 亿 26.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.04 亿 9.07 亿 6.22 亿 5.76 亿 5.87 亿
现金流出 57.18 亿 57.84 亿 42.99 亿 35.8 亿 28.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.11 亿 38.73 亿 31.23 亿 23.44 亿 15.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.15 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.68 亿 2.75 亿
-支付的各项税费 2.29 亿 2.6 亿 1.88 亿 1.1 亿 1.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.63 亿 13.54 亿 7.0 亿 8.58 亿 8.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -1.47 亿 -0.21 亿 -0.42 亿 -4.05 亿
现金流入 3.99 亿 7.43 亿 10.33 万 524.93 万 566.3 万
+收回投资收到的现金 3.98 亿 7.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 119.96 万 287.74 万 1.63 万 490.83 万 525.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.85 万 40.36 万 8.7 万 34.1 万 40.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.18 亿 8.9 亿 0.21 亿 0.47 亿 4.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 878.64 万 0.14 亿 551.24 万 404.63 万 440.44 万
-投资支付的现金 4.1 亿 8.27 亿 0.15 亿 0.43 亿 4.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.0 万 0.49 亿 10.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.87 亿 -0.31 亿 -1.94 亿 -0.12 亿 -0.88 亿
现金流入 7.09 亿 5.43 亿 2.83 亿 0.38 亿 -0.85 亿
+吸收投资收到的现金 4.49 亿 0.31 亿 400.0 万 250.0 万 400.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 45.63 万 180.01 万 0.0 元 0.0 元 400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.36 亿 1.48 亿 1.64 亿 0.35 亿 0.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 3.64 亿 1.15 亿 0.0 元 -1.24 亿
现金流出 3.22 亿 5.74 亿 4.76 亿 0.5 亿 269.41 万
-偿还债务所支付的现金 1.23 亿 1.29 亿 1.96 亿 0.35 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92.16 万 0.74 亿 0.85 亿 3.35 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.98 亿 3.7 亿 1.96 亿 0.15 亿 -0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -592.81 万 -185.5 万 422.7 万 -1.93 万 -30.34 万
现金及现金等价物净增加额 5.37 亿 -3.13 亿 -0.77 亿 1.64 亿 -0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 14.19 亿 11.06 亿 10.29 亿 11.93 亿 11.16 亿


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