资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 33.8 | 35.7 | 39.9 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | |
| 存货（%） | 27.1 | 36.7 | 35.3 | 29.0 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 96.6 | 90.9 | 88.3 | 86.4 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.4 | 9.1 | 11.7 | 13.6 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 12.1 | 16.1 | 11.6 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 20.6 | 20.6 | 16.4 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 78.3 | 78.6 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 12.5 | -4.3 | 0.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 16.3 | -5.4 | 1.2 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 15.9 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.5 | 134.8 | -42.8 | 10.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 36.5 | 27.1 | 34.6 | 38.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 13.1 | -5.3 | 1.6 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 23.1 | 26.4 | 29.0 | 37.2 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 9.9 | -4.4 | 1.0 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 260.1 | 128.5 | 99.0 | 90.6 | 73.0 | |
| 完整生意周期（天） | 86.5 | 158.0 | 196.7 | 211.8 | 210.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.9 | 29.4 | 28.9 | 40.3 | 39.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.9 | 12.4 | 12.6 | 9.0 | 9.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 77.6 | 145.6 | 184.0 | 202.7 | 200.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.1 | 59.4 | 71.8 | 87.6 | 27.8 | |
| 缺钱天数（天） | 38.4 | 98.6 | 124.9 | 124.2 | 182.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | -9.7 | -22.0 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.1 | 22.5 | -131.4 | 125.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.7 | 15.2 | -7.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 277.5 | 262.5 | 257.1 | 349.3 | 737.8 | |
| 流动比率（%） | 385.8 | 440.5 | 428.5 | 526.2 | 980.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 21.7 | 21.4 | 17.0 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7517.3 | 8118.5 | 7919.3 | 8766.1 | 9239.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.4 | -18.9 | 20.3 | 43.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.2 | -1.0 | 62.3 | 104.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.3 | -26.0 | -13.6 | 6.6 | -- |
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